Kurzy OPF IKS platné 6.11.2000
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 6.11.2000
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 487 623 | 648 383 | 606 588 | 85 929 | 1 428 630 | 8 985 065 | 140 944 | 31 996 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3274 | 1,2523 | 1,3231 | 1,0481 | 1,1256 | 1,0488 | 0,9916 | 0,9990 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3274 | 1,2523 | 1,3231 | 1,0481 | 1,1256 | 1,0488 | 0,9916 | 0,9990 |
| Trend v % | 0,015 | 0,024 | -0,068 | -0,238 | -0,451 | -0,114 | -0,462 | -0,100 |
| Objem prodaných PL (ks)** | 15 991 764 | 729 821 | 144 231 | 54 260 | 284 536 | 557 069 | 16 593 171 | 22 237 845 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 28 861 137 | 5 829 804 | 5 102 531 | 259 577 | 8 163 300 | 3 403 690 | 0 | 0 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 49,332 | 0,000 | 45,608 | 5,077 | 55,462 | 0,000 |
| Dluhopisy | 60,254 | 82,005 | 38,628 | 41,377 | 36,049 | 36,541 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 38,420 | 9,142 | 0,000 | 0,000 | 10,353 | 49,602 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 1,062 | 8,415 | 10,056 | 58,163 | 6,869 | 8,171 | 37,299 | 99,995 |
| Ostatní | 0,264 | 0,438 | 1,984 | 0,460 | 1,121 | 0,609 | 7,239 | 0,005 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Michal Brothánek, AVANT IS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
