ŽB Trust čisté obchodní jmění fondů (7.6.2000)
NAV a váha k datu 2.6.2000 | ||
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 758,66 | 728,34 |
Tržní cena (Kč) | 683,90 | 648,0 |
Diskont (%) | 9,9 | 11,0 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.959.329.403,76 | 1.301.924.730,09 |
- | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 8,52 | 26,07 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 88,31 | 72,28 |
Peníze | 2,82 | 0,50 |
Pohledávky z obch. styku | 0,00 | 0,00 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,34 | 0,38 |
Pohledávka vůči SR | 0,01 | 0,12 |
Ostatní pohledávky | 1,17 | -0,37 |
Ostatní aktiva | 0 | 1,01 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -1,17 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 2.6. 2000
Autor: Petr Hanisch
Čtěte informace o předpokládaném otevření některých fondů, stačí kliknout na titulek zprávy :
- Návrh harmonogramu otevření IF OBCHODU
- Návrh harmonogramu otevření IF Křišťálového
- Projednání návrhu na přeměnu na OPF - IF Bohatství
- Přehled výše diskontů u vybraných IF a UPF
Další zprávy:
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři