Údaje o fondech IPF KB a IKS KB Plus (15.12.1999)
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 15.12. 1999
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 10.12.1999.
(Figures about funds as of 10 December 1999)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 467 651 410,55 |
1 847 130 701,31 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
920,21 |
297,68 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
792,00 |
262,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 13,930 |
- 11,990 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 15,919 |
- 12,555 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,538 |
19,087 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
71,717 |
66,008 |
% na portf. peníze (cash in %) |
9,676 |
14,565 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
1,069 |
0,340 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
3.12. |
10.12. |
trend v % (Change in %) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
918,32 |
920,21 |
+ 0,206 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
789,00 |
792,00 |
+ 0,380 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
3.12. |
10.12. |
trend v % (Change in %) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
297,41 |
297,68 |
+ 0,091 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
262,90 |
262,00 |
-0,342 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz