Statistika investičních fondů – komentář Březen 2023. Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 962,9 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota vzrostla o 13,6 mld. Kč
Březen 2023
Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci března činila 962,9 mld. Kč. Oproti únoru tato hodnota vzrostla o 13,6 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +10,7 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 23,2 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 10,4 mld. Kč na 279,8 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci března činila 197,6 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 1,1 mld. Kč (měsíční transakce představovaly -2,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 20,5 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 457,9 mld. Kč, z toho 171,3 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 286,6 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti únoru hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 1,4 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,3 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl na hodnotu 47,6 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v březnu činil 363,9 mld. Kč, z toho 65,8 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 123,6 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 37,8 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci března 2023 působilo na území České republiky 773 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 81 akciových fondů, 70 dluhopisových fondů, 77 smíšených fondů, 124 nemovitostních fondů, 405 ostatních fondů a 16 fondů bez investiční politiky.
Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
- Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
- Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
- Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
- Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz