Kurzy IPF KB a IKS KB Plus k 12.11.1999

Fond (Fund)

IPF KB, a.s.

IKS KB Plus

Tržní hodnota portfolia

(NAV* in CZK)

8 426 143 659,56

1 838 729 486,38

Tržní hodnota připadající

na 1 akcii/1 podílový list

(NAV* per share in CZK)

915,70

296,33

Kurz BCPP

(share price in CZK)

791,00

266,60

Diskont v % (discount in %)

- 13,620

- 10,030

Průměrný diskont** v % (average discount** in % )

- 16,403

- 13,014

Struktura portfolia (Portfolio structure)

% na portf. akcie (shares in %)

16,724

17,509

% na portf. dluhopisy (bonds in %)

70,116

64,617

% na portf. peníze (cash in %)

11,641

16,949

% na portf. ostatní (other assets in %)

1,519

0,925

datum (Date)

5.11.

12.11.

trend v % (Change in %)

ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK)

914,60

915,70

+ 0,120

cena na BCPP (share price in CZK)

771,00

791,00

+ 2,594

datum (Date)

5.11.

12.11.

trend v % (Change in %)

ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK)

295,13

296,33

+ 0,406

cena na BCPP (share price in CZK)

260,90

266,60

+ 2,185