Kurzy OPF IKS platné 10.11.1999

Rodina fondů IKS

FOND

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

1 podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 231 431

415 467

671 978

102 413

ČOJ* na 1 podíl (Kč)*

1,274

1,208

1,297

1,040

Kurz prodej (Kč)

1,274

1,208

1,297

1,040

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,274

1,208

1,297

1,040

Trend v %

0,000

+0,083

-0,077

-0,096

Objem prodaných PL (ks)

8 353 663

8 640 367

759 441

75 960

Objem zpětně prodaných PL (ks)

5 758 470

14 703

1 133 108

153 297

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

7,984

0,000

Dluhopisy

81,983

56,598

22,145

47,370

Pokladniční poukázky

12,161

28,764

53,055

20,838

Peníze

5,852

14,597

15,525

31,761

Ostatní

0,004

0,041

1,291

0,031