Kurzy OPF IKS platné 10.4.2003
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: +420 224 008 558, Fax: +420 222 321 433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 10.4.2003
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 12 539 910 | 5 353 029 | 1 032 646 | 3 065 104 | 282 452 | 195 737 | 158 467 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4737 | 1,4846 | 1,2050 | 1,0369 | 1,1107 | 0,4429 | 0,5015 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4737 | 1,4846 | 1,2050 | 1,0369 | 1,1107 | 0,4429 | 0,5015 |
Trend v % | 0,014 | 0,061 | -0,008 | 0,097 | -0,412 | -0,628 | -0,298 |
Objem prodaných PL (ks) | 15 945 408 | 6 031 253 | 0 | 1 932 | 0 | 4 124 762 | 10 084 722 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 12 658 093 | 1 255 869 | 188 500 | 1 240 080 | 1 000 | 50 423 | 132 786 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,779 | 71,325 | 86,161 | 88,291 |
Dluhopisy | 39,599 | 80,692 | 85,973 | 75,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 7,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 51,389 | 15,996 | 11,978 | 4,632 | 26,352 | 13,530 | 11,480 |
Ostatní | 1,206 | 3,312 | 2,049 | 5,515 | 2,323 | 0,309 | 0,229 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Investiční kapitálová společnost KB, a. s. se sídlem: Dlouhá 34, čp. 713 110 15 Praha 1, IČ: 60196769 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 2524 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři