Vladimír Urbánek
(Kurzy.cz)
Děčín  |  31.07.1998 09:53:34

Komentář k výsledkům hospodaření Teplárny Ústí nad Labem, a.s. za II. čtvrtletí roku 1998 a to k 30.6.1998

Komentář k výsledkům hospodaření Teplárny Ústí nad Labem, a.s. za II. čtvrtletí roku 1998 a to k 30.6.1998

 

  1. Tržby a výnosy

1.1. Tržby za vlastní výrobky

Tržby za dodávku tepla byly plněny za období 01-06/ 1998 v souladu s dodávkou tepla na 89,9 % a dosáhly úrovně 367,7 mil. . Schodektržbách za teplo byl v prvním čtvrtletí roku ve výši 18,6 mil. . Za období 01-06/ 1998 tento schodek vzrostl na 41,5 mil. . Vyhodnocení procentního rozdílu plnění tržeb ve vztahu k dodávkám tepla je provedeno tarifním rozkladem tržeb teplaobchodní části rozboru.

Průměrná cena tepla v lokalitě Ústí nad Labem byla za hodnocené období ve výši 184,56 / GJ .

Průměrná cena tepla v lokalitě Děčín byla ve výši 253,83 / GJ .

Tržby za dodávku elektrické energie za hodnocené období byly ve výši 212,9 mil. a představují plnění plánu na 103,7 %. Vyšší plnění dodávek elektrické energie představuje navýšení tržeb o 7,8 mil. .

Průměrná cena dosažená prodejem elektrické energie byla ve výši 987,59 / MWh .

1.2. Tržby z prodeje služeb

Tržby z prodeje služeb dosáhly hodnoty 3,1 mil. . Plnění této položky oproti plánu je nižší o 0,9 mil. . Úroveň plnění je ovlivněna zejména položkou “ Ostatní práce pro cizí ” .

1.3. Provozní výnosy

Provozní výnosy ve výši 38,6 mil. byly ovlivněné zejména prodejem hmotného majetku a to venkovní rozvodny 123 k V dceřinné společnosti PPC Trmice, a. s.

1.4. Finanční výnosy

Finanční výnosy v hodnotě 11,6 mil. Kč představují plnění v souladu s plánem. Plnění je pozitivně ovlivněno přijatými úroky z termínovaných vkladů ve výši 3,1 mil. Kč. Zúčtování rezerv na opravy a udržování bylo čerpáno v hodnotě 1,2 mil. Kč.

  1. Náklady
  1. Spotřeba paliva

Dosáhla výše 204,7 mil. . Spotřeba paliva byla v období 01 - 06/ 1998 ve srovnání s předpokladem plánu nižší o 17,8 mil. . Toto čerpání odpovídá průběhu dodávek tepla a elektrické energie. Hodnocení ukazatelů paliva a měrných spotřeb paliva je uvedeno v samostatné části rorboru. Měrná spotřeba tepla na výrobu elektrickéen ergie s hodnotou 13,6 GJ/ MWh je ovlivněna provozem nových kondenzačních turbín.

  1. Spotřeba materiálu

Byla ve výši 48,3 mil. . V této položce se jedná o překročení plánované hodnoty ve výši 11,6 mil. . Do plnění spotřeby materiálu se promítla zejména zvýšená spotřeba materiálu na opravy a udržování částkou 4,5 mil. . Toto zvýšení je zapříčiněno zejména spotřebou materiálu na opravy vetilátorových mlýnů, roštů a kouřovodů v důsledku změny palivové základny. Spotřeba tkaninových filtrů ve výši 2,3 mil. souvisí s povinností dodržování emisních limitů prachových částic ve spalinách, za každým roštovým kotlem. Vzhledem ke změně paliva (obsah síry v palivu) , došlo ke snížení teploty rosného bodu spalin spolu s doprovodnými negativními účinky na studené konce kotelních jednotek. Tímto došlo ke zkrácení životnosti tkaninových filtrů a z důvodů dodržení emisních limitů , byly provedeny výměny s dopadem na celkové náklady. Spotřeba vápna na odsíření je vyšší o 5,1 mil. . Navýšení spotřeby vápna oproti plánu je dáno nižší hodnotou plánu, která byla stanovena pro nově zprovozněné odsíření stechiometrickými výpočty.

  1. Spotřeba energií

Vykázala plnění ve výši 9,0 mil. . Oproti plánu došlo k nižšímu čerpání této položky v částce 0,7 mil. .

  1. Opravy a udžování

Tato položka vykazuje čerpání ve výši 18,8 mil. . Toto čerpání bylo nižší oproti plánu o 6,6 mil. . Dočasně nižší plnění je dáno časovým průběhem fakturace ze strany dodavatelů.

  1. Služby

Náklady na služby dodavatelů byly čerpány ve výši 17,8 mil. , což bylo o 5,8 mil. více oproti plánu, což bylo způsobeno zejména zúčtováním akce demolice objektů v Zámecké ulici ve výši 3,9 mil. . Náklady na výkony spojů byly v objemu 0,5 mil. přefakturovány cizím účastníkům lokální telefonní sítě TÚL, o tyto lze snížit náklady na služby.

Překročení u vybraných položek služeb je způsobeno a věcně naplněno mimo jiné následovně :

    • nájemné – pronájem vagonů od Českých Drah pro dovoz vápna z Vápenky Čertovy schody, pronájem kolektorů od THMÚ Ústí nad Labem, pronájem pozemků od Města Trmice
    • výkony stav. mont. mechanismů a ostatní přepravné – náklady spojené s dopravou stabilizátu a s jeho úpravou na složišti hrnutím a válcováním
    • měření a revize zařízení – náklady spojené s cejchováním měřících přístrojů a revizemi technologických zařízení
    • ostatní služby – náklady a poplatky spojené s emisí akcií TÚL, a. s. při navýšení základního jmění ( SCP a. s., BCPP a. s. , ČS a. s. )

Úspora 0,7 mil. je dosažena v položce finanční leasing z důvodu rozvolnění nákupů předmětů leasingu v čase.

  1. Osobní náklady

Byly čerpány ve výši 70,0 mil. . Ve srovnání s plánem je zde snížení o 0,1 mil. , což je v souladu s plánem. Společnosti PPC Trmice, a. s., byly vyúčtovány osobní náklady k 30. 6. 1998 ve výši 466,0 tis. Kč.

2.7. Jiné provozní náklady

Byly čerpány ve výši 42,9 mil. a je zde úspora ve výši 7,6 mil. , která je dána dosavadní výší prodeje HIM 36,5 mil. a nečerpáním základních poplatků za exhalace.

2.8. Odpisy majetku

Jsou ve skutečnosti čerpány ve výši 115,4 mil. . Čerpání bylo v souladu s předpokladem plánu dle vstupů z aktivace ekologických staveb, které proběhlo v prosinci roku 1997.

2.9. Finanční náklady

Jsou čerpány ve výši 93,9 mil. . , což je v souladu s předpokladem plánu.

  1. Zisk

Dosáhl za období 01 - 06/ 1998 hodnoty 21,1 mil. . Ve srovnání s plánem ve výši 40,7 mil. je plnění zisku nižší o 19,6 mil. t. j. plnění na 51,8 %.

Úroveň tvorby zisku je ovlivněna zejména:

  1. Aktiva

4.1. Celková aktiva

Poklesla oproti roku 1997 o 165,9 mil. a dosáhla hodnoty 3 129,2 mil. .

4.2. Stálá aktiva

Poklesla oproti roku 1997 o 65,8 mil. Kč na hodnotu 2 859,3 mil. Kč. Na poklesu stálých aktiv se podílel zejména pokles hmotného investičního majetku částkou 60,4 mil. Kč.

Finanční investice ve výši 99,6 mil. Kč tvoří:

4.2.1. Majetkové účasti ve společnostech:

V I. pololetí roku 1998 byly odprodány akcie Penzijního fondu Energie v hodnotě 0,5 mil. .

4.2.2. Cenné papíry:

V I. pololetí roku 1998 byla ukončena emise obligací KB Var/ 98 s účetní hodnotou 5,035 mil. .

4.3. Oběžná aktiva

Poklesla za 01 - 06/ 1998 o 99,7 mil. oproti konci roku 1997 a dosáhla hodnoty 263,9 mil. . Na jejich změně se podílely zásoby paliva svým snížením o 27,9 mil. . Krátkodobé pohledávky poklesly o 54,0 mil. . Finanční majetek vzrostl oproti roku 1997 o 17,8 mil. a dosáhl výše 86,8 mil. . Pohledávky po lhůtě splatnosti za odběrateli tepla byly k 30. 6. 1998 35,1 mil. , t. j. o 6,3 mil. více oproti skutečnosti za 01 - 06/ 1998, která byla ve výši 28,7 mil. .

Mezi odběratele s dluhem k 30. 6. 1998 nad 1 mil. lze uvést :

    • Masarykova nemocnice 4,4 mil.
    • ISTAR 1,8 mil.
    • CHEMOPHARMA 5,9 mil.
    • NOVICON 4,6 mil.

4.4. Ostatní aktiva

Ve výši 6,1 mil. tvořily časově rozlišené úroky a časové rozlišení kaucí u leasingu.

  1. Pasiva

5.1. Vlastní jmění

Vzrostlo v období 01 - 06/ 1998 o 19,0 mil. oproti konci roku 1997 a dosáhlo hodnoty 1 332,8 mil. .

5.2. Cizí zdroje

Byly sníženy o 123,7 mil. a dosáhly hodnoty 1 776,9 mil. .

Závazky z obchodního styku ve výši 179,2 mil. ke konci roku 1997 byly sníženy na hodnotu 106,0 mil. .

Dlouhodobé bankovní úvěry ve výši 483,4 mil. zahrnovaly úvěry :

Běžné bankovní úvěry ve výši 160,0 mil. zahrnovaly úvěry :

  1. Cash-flow

Z výkazu cash flow je možno konstatovat že došlo ke snížení peněžních prostředků na konci sledovaného období roku 1998 na 86,9 mil. :

    • čistý peněžní tok z provozní činnosti -12,3 mil.
    • čistý peněžní tok z investiční činnosti -17,0 mil. .
    • čistý peněžní tok z finanční činnosti 11,5 mil.
  1. Komentář k výkazu zisků a ztrát

7.1. Výkonová spotřeba

Vzrostla oproti stejnému období 1997 1,4 krát. Na jejím růstu se podílí zejména růst spotřeby materiálu a energie s indexem 1,56 při poklesu služeb s indexem 0,8.

7.2. Přidaná hodnota

Za uvedené období vykázala index růstu 1,19.

7.3. Odpisy hmotného majetku

Vykazují meziroční index růstu 06/ 98 : 06/ 97 1,91.

7.4. Provozní zisk

Vykázal index 0,78.

7.5. Hospodářský výsledek za účetní období

Vykázal index 0,27.


Výsledky firem - tržby, zisk


Poslední zprávy z rubriky Děčín:

01.02.1999  PŘEDBĚŽNÁ INFORMACE RM-S Poř.č.: I –20/1999 Ing. Jaroslav Šírek (RM-Systém a.s.)
05.11.1998  Struktura finančních investic k 30. 9. 1998 Petr Hanisch (AliaWeb)




Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688