Kakao stále láká na nákup: sezonalita, poptávka a COT
Kakao ztratilo na své
hodnotě 25 % od května roku 2018 do současnosti. Jaké by mohly být další kroky?
Podívejme se na techniky price action s využitím sezonality, poptávky a
COT.
Kakao denní TF
První pohled bude směřovat na denní kontinuální graf kakaa.
Cena kakaa je znatelně níže, než tomu bylo ve zmíněném květnu 2018. Na druhou
stranu v květnu 2017 bylo kakao na hodnotách kolem 1 780, což je o
dalších 17 % méně, než na čem jsme v tomto okamžiku.
Kakao weekly TF
Při spojení denního a týdenního grafu je zřejmé, že kakao
nyní osciluje ve vyvážené oblasti s tendencí k tvorbě trianglu.
Triangl informuje tradery, že daná komodita odmítá nižší low a vyšší high a
připravuje se na potenciální trendové období.
Kakao se z dlouhodobějšího hlediska nachází na
důležitém supportu a růstové trendline, zároveň je zde riziko proražení
trendline a pokračování v poklesu až na hodnoty kolem 1 900. Kam se
kakao vydá nevíme, ale kde by mohl trader spíše profitovat?
Sezonalita
Kakao (aktuální kontrakt – modrá linka) je vzhledem k 5
a 15letým průměrům podhodnocené. Dle sezónních průměrů má před sebou zároveň
silné období až do 30. 4. 2019, ve kterém v posledních letech obvykle
posilovalo.
Poptávka
Poptávka po nejbližších kontraktech kakaa roste,
v pátek byla z technického hlediska překonána i klesající trendline.
Pro spreadové obchodníky bývá tento moment signálem pro vstup do bull spreadu a
spekulaci na růst poptávky spolu s cenou komodity.
COT report – jak se
chovají producenti a velcí spekulanti
Producenti (zelená křivka) se dostali do extrémních hodnot,
co se nákupů na dané komoditě týká. V minulosti znamenala obdobná aktivita
producentů zvýšení ceny kakaa.
Velci spekulanti (světlá křivka) se dostávají do opačných
extrémních hodnot. Jeden z pohledů může být například ten, že jim na další
prodeje budou docházet finanční prostředky. Zároveň je však nutné si uvědomit,
že se o žádné potvrzení o nákup nejedná, velcí spekulanti dál prodávají.
Petr Plecháč
Analytik Bossa
Petr Plecháč
Analytik finančních trhů Bossa
Pracuje jako analytik finančních trhů společnosti Bossa. Obchodování na finančních trzích se věnuje 7 let. Pro analýzu tržních příležitostí využívá především technik price action s celkovým náhledem na tržní sentiment.
Makléřský dům polské banky ochrany životního prostředí zabývající se obchodováním na devizových, komoditních a akciových trzích. Na českém trhu působí od roku 2012, kde nabízí 130 investičních nástrojů, měny, komodity a akciové indexy. Bossa podléhá dohledu České národní banky ale i polské KNF.
Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz