ŽB - TRUST čisté obchodní jmění fondů (17.11.1998)
NAV a váha k datu 13.11.1998 | ||
| ||
~ |
Živnobanka-1.invest.fond |
Živnobanka-podíl. fond |
NAV-čistá hodn.aktiv/1akcii | 604,61 | 567,59 |
Tržní cena (Kč) | 390,- | 380,- |
Diskont (%) | 35,50 | 33,10 |
Čisté obchodní jmění (Kč) | 2.372.624.249,38 | 1.014.570.323,10 |
0 | ||
Weight - váha (%) v portfol. | 0 | 0 |
Akcie | 34,79 | 30,31 |
Dluhopisy a pokl.poukázky | 61,48 | 68,55 |
Peníze | 2,15 | 0,20 |
Pohledávky z obch. styku | 0 | 0,0 |
Závazky z obch. styku | 0 | 0 |
Pohl.-účty na výpl.dividend | 0,49 | 0,39 |
Pohledávka vůči SR | 0,99 | 0,0 |
Ostatní pohledávky | 0,6 | 0,55 |
Ostatní aktiva | 0 | 0,0 |
Závazky-nevypl.divid. | 0 | 0 |
Ostatní závazky | 0 | 0 |
Opravná položka k pohled. | -0,52 | 0 |
*Aktiva celkem:100,00% | Aktiva celkem: 100,00% |
Aktualizováno: 13.11.1998
Autor: Petr Hanisch
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Benzín poprvé od začátku roku zlevňuje! Kam až ceny klesnou?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři