Aktuální portfolio a.s. Živnobanka podílový fond
Portfolio a.s. Živnobanka podílový fond
|
Akcie a podílové listy/Shares and Investment Certificates |
||||||||
|
Název CP |
ISIN |
Jmenovitá hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Tržní cena |
Datum ocenění |
Podíl v % |
TRH |
|
Securities Title |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Market price |
Date of valuation |
Share (%) |
||
|
Chemický,farmaceutický,gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil |
||||||||
|
Galena, a.s. |
1 000,00 |
17 610 |
345,80 |
6 089 538,00 |
26.2.1999 |
0,60 |
||
|
Unipetrol, a.s. |
100,00 |
485 474 |
40,06 |
19 448 088,44 |
26.2.1999 |
1,90 |
||
|
ALIACHEM, A. S. |
1 000,00 |
48 170 |
71,00 |
3 420 070,00 |
26.2.1999 |
0,33 |
||
|
DEZA, a.s. |
1 000,00 |
8 000 |
442,00 |
3 536 000,00 |
26.2.1999 |
0,35 |
||
|
122 327 400,00 |
32 493 696,44 |
3,18 |
||||||
|
Energetika/Energy |
||||||||
|
ČEZ, a.s. |
100,00 |
424 660 |
44,88 |
19 058 740,80 |
26.2.1999 |
1,87 |
||
|
Středočeská energetická, a.s. |
1 000,00 |
6 300 |
781,00 |
4 920 300,00 |
26.2.1999 |
0,48 |
||
|
48 766 000,00 |
23 979 040,80 |
2,35 |
||||||
|
Strojírenství/Engineering |
||||||||
|
Česká zbrojovka, a.s. |
1 000,00 |
46 872 |
305,00 |
14 295 960,00 |
26.2.1999 |
1,40 |
||
|
Přerovské strojírny, a.s. |
1 000,00 |
63 177 |
24,20 |
1 528 883,40 |
26.2.1999 |
0,15 |
RMS | |
|
110 049 000,00 |
15 824 843,40 |
1,55 |
||||||
|
Doprava,spoje/Transport and Telecommunication |
||||||||
|
SPT Telecom, a.s. |
100,00 |
57 380 |
389,30 |
22 338 034,00 |
26.2.1999 |
2,19 |
||
|
100,00 |
18 011 |
1065,00 |
19 181 715,00 |
26.2.1999 |
1,88 |
|||
|
7 539 100,00 |
41 519 749,00 |
4,07 |
||||||
|
Hutnictví,zpracování kovů/Heavy industry |
||||||||
|
Kovohutě Břidličná, a.s. |
1 000,00 |
5 000 |
118,29 |
591 450,00 |
26.2.1999 |
0,06 |
||
|
Třinecké železárny, a.s. |
1 000,00 |
20 000 |
61,30 |
1 226 000,00 |
26.2.1999 |
0,12 |
RMS | |
|
25 000 000,00 |
1 817 450,00 |
0,18 |
||||||
|
Peněžnictví/Financial sector |
||||||||
|
Komerční banka, a.s. |
500,00 |
16 000 |
294,10 |
4 705 600,00 |
26.2.1999 |
0,46 |
||
|
Česká spořitelna, a.s. |
100,00 |
23 000 |
86,98 |
2 000 540,00 |
26.2.1999 |
0,20 |
||
|
10 300 000,00 |
6 706 140,00 |
0,66 |
||||||
|
Název CP |
ISIN |
Jmenovitá hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Tržní cena |
Datum ocenění |
Podíl v % |
|
|
Securities Title |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Market price |
Date of valuation |
Share (%) |
||
|
Služby/Services |
||||||||
|
Hotel Inter.Intercontinental, a.s. |
1 000,00 |
47 434 |
1600,00 |
75 894 400,00 |
26.2.1999 |
7,43 |
RMS | |
|
47 434 000,00 |
75 894 400,00 |
7,43 |
||||||
|
Textilní,oděvní,kožedělný/Textils |
||||||||
|
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
Stavebnictví,stav. hmoty/Construction and Constr. mat. |
||||||||
|
100,00 |
140 000 |
91,53 |
12 814 200,00 |
26.2.1999 |
1,26 |
|||
|
1 000,00 |
64 082 |
75,90 |
4 863 823,80 |
26.2.1999 |
0,48 |
|||
|
78 082 000,00 |
17 678 023,80 |
1,73 |
||||||
|
Elektotech.,elektronika/Electronics |
||||||||
|
Kablo Kladno, a.s. |
1 000,00 |
73 223 |
440,60 |
32 262 053,80 |
26.2.1999 |
3,16 |
RMS | |
|
Tesla Sezam, a.s. |
1 000,00 |
7 150 |
247,30 |
1 768 195,00 |
26.2.1999 |
0,17 |
RMS | |
|
80 373 000,00 |
34 030 248,80 |
3,33 |
||||||
|
Bižuterie, sklo a keramika/Glass and ceramics |
||||||||
|
Chlumčanské keram. z., a.s. |
1 000,00 |
2 747 |
1250,10 |
3 434 024,70 |
24.2.1999 |
0,34 |
RMS | |
|
Keramika Horní Bříza, a.s. |
1 000,00 |
4 218 |
717,20 |
3 025 149,60 |
26.2.1999 |
0,30 |
RMS | |
|
6 965 000,00 |
6 459 174,30 |
|||||||
|
Akcie a podílové listy celkem |
536 835 500,00 |
256 402 766,54 |
25,11 |
|||||
|
Shares and Investment Certificates Total |
||||||||
|
Zahraniční cenné papíry / Foreign Securities |
||||||||
|
Akcie a podílové listy / Shares and Investment Certificates |
||||||||
|
Název CP / měna |
Poč. jednotek |
Price per Unit |
Cena za jedn. v Kč |
Market price |
Datum ocenění |
Podíl v % |
TRH | |
|
Securities Title / Currency |
ISIN |
No. of units |
(v měně pořízení) |
Price per Unit |
Date of valuation |
Share (%) |
||
|
Telecom Polska - GDR |
US87943D2071 |
43 000 |
5,225 |
179,77 |
7 729 943,38 |
26.2.1999 |
0,00 |
REUTERS |
|
Celkem Kč |
7 729 943,38 |
0,00 |
||||||
|
Titul CP |
Nom. hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Cena pláště |
Datum ocenění |
Podíl v % |
AÚV celkem netto | |
|
Securities Title |
ISIN |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Fac.val.(mark.pr.) |
Date of valuation |
Share (%) |
Accrint netto |
|
% |
||||||||
|
ČEZ 11,3%/05 |
10 000,00 |
2 200 |
103,3300 |
22 732 600,00 |
26.2.1999 |
2,23 |
1 346 583,33 | |
|
VÍTKOVICE 13,5 / 00 |
10 000,00 |
350 |
96,5500 |
3 379 250,00 |
26.2.1999 |
0,33 |
240 187,50 | |
|
ČSOB VAR / 02 |
10 000,00 |
3 000 |
100,0450 |
30 013 500,00 |
26.2.1999 |
2,94 |
213 007,81 | |
|
ČSOB 11.00%/00 |
10 000,00 |
2 500 |
103,3200 |
25 830 000,00 |
26.2.1999 |
2,53 |
1 443 750,00 | |
|
SEVČ. PLYN 11,85 % / 03 |
10 000,00 |
1 000 |
107,4000 |
10 740 000,00 |
26.2.1999 |
1,05 |
64 187,50 | |
|
80 500 000,00 |
9 050 |
92 695 350,00 |
9,08 |
3 307 716,15 | ||||
|
Titul CP |
Nom. hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Cena pláště |
Datum ocenění |
Podíl v % |
AÚV celkem netto | |
|
Securities Title |
ISIN |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Fac.val.(mark.pr.) |
Date of valuation |
Share (%) |
Accrint netto |
|
% |
||||||||
|
SD 14,85 / 03 |
10 000,00 |
3 000 |
121,0700 |
36 321 000,00 |
26.2.1999 |
3,56 |
185 625,00 | |
|
SD 14,75 / 00 |
10 000,00 |
2 000 |
107,6200 |
21 524 000,00 |
26.2.1999 |
2,11 |
1 726 979,17 | |
|
20 000,00 |
5 000 |
57 845 000,00 |
5,67 |
1 912 604,17 | ||||
|
Dluhopisy nedaněné / Bonds |
||||||||
|
Titul CP |
Nom. hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Cena pláště |
Datum ocenění |
Podíl v % |
AÚV celkem netto | |
|
Securities Title |
ISIN |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Fac.val.(mark.pr.) |
Date of valuation |
Share (%) |
Accrint netto |
|
% |
||||||||
|
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
80 520 000,00 |
14 050 |
150 540 350,00 |
14,75 |
5 220 320,31 | ||||
|
Krátkodobé dluhopisy/Treasury Bills |
||||||||
|
Název CP |
Kód emise |
Jmenovitá hodnota |
Poč. jednotek |
Cena za jedn. |
Tržní cena vč. AÚV |
AÚV btto celkem |
Podíl v % |
Plášť celkem |
|
Securities Title |
Issue code |
Face value |
No. of units |
Price per Unit |
Market price (Brutto) |
Accrint gross |
Share (%) |
( bez AÚV ) |
|
SPP 39T 5,3MLD 13/11 |
MF21308209 |
1 000 000 |
223 |
965 536,36 |
215 314 608,22 |
6 576 006,85 |
21,09 |
208 738 601,38 |
|
SPP 52T 6MLD 11/12 |
MF21012214 |
1 000 000 |
180 |
942 126,21 |
169 582 718,55 |
3 208 302,10 |
16,61 |
166 374 416,46 |
|
SPP 13T 20mld 18/12 |
MF21903215 |
1 000 000 |
80 |
995 559,85 |
79 644 788,39 |
1 494 998,42 |
7,80 |
78 149 789,98 |
|
SPP 39T 3MLD 05/02 |
MF20511220 |
1 000 000 |
128 |
948 919,65 |
121 461 715,84 |
556 526,22 |
11,90 |
120 905 189,61 |
|
611 000 000,00 |
611 |
3 852 142,08 |
586 003 831,00 |
11 835 833,58 |
57,40 |
574 167 997,42 | ||
Další zprávy o bankách
Poslední zprávy z rubriky Kladno:
Přečtěte si také:
Prezentace
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
11.10.2024 Buďte v zisku. Využívejte řízení…
02.10.2024 Inflace nezmizí. I 2,2 % vás v čase může…
Okénko investora
Radoslav Jusko, Ronda Invest
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Index STOXX 600 dosáhl rekordní úrovně: Pomohly mu čínské stimuly a zisky v luxusním sektoru*
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zprávOkénko finanční rady
Tomáš Vrňák, Ušetřeno.cz
Aleš Rothbarth, Skupina Klik.cz
Richard Bechník, Swiss Life Select
Martin Pejsar, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Iva Grácová, Bezvafinance
Finanční gramotnost v digitální éře: Na co si dát pozor při používání online bankovnictví?
Lukáš Raška, Portu
Nejdéle se vydělává na nový byt v Praze. Potřeba je 14,4 ročních platů
