Kurzy OPF IKS platné 4.12.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 4.12.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 556 646 | 2 096 425 | 402 279 | 1 246 090 | 7 297 005 | 263 690 | 250 446 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4039 | 1,3890 | 1,1834 | 1,1696 | 1,0531 | 0,7391 | 0,7972 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4039 | 1,3890 | 1,1834 | 1,1696 | 1,0531 | 0,7391 | 0,7972 |
Trend v % | 0,014 | -0,050 | 0,000 | 0,009 | -0,218 | -0,041 | 0,352 |
Objem prodaných PL (ks) | 9 751 862 | 7 287 331 | 25 267 | 8 538 | 9 443 | 12 988 | 138 224 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 063 285 | 108 150 | 366 834 | 3 294 336 | 1 110 728 | 3 775 711 | 767 202 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 35,485 | 0,000 | 22,105 | 78,864 | 96,172 |
Dluhopisy | 73,037 | 47,920 | 10,816 | 58,192 | 51,708 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 26,204 | 21,702 | 50,368 | 34,461 | 13,617 | 16,114 | 3,727 |
Ostatní | 0,759 | 30,378 | 3,331 | 7,347 | 12,570 | 5,022 | 0,101 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři