Kurzy OPF IKS platné 17.8.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 17.8.2001
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 282 123 | 1 294 740 | 451 507 | 1 290 517 | 7 869 632 | 287 899 | 263 873 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3760 | 1,3352 | 1,2304 | 1,1237 | 1,0548 | 0,7936 | 0,8661 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3760 | 1,3352 | 1,2304 | 1,1237 | 1,0548 | 0,7936 | 0,8661 |
Trend v % | 0,036 | 0,037 | -0,534 | -0,009 | -0,246 | -0,439 | -0,276 |
Objem prodaných PL (ks) | 3 435 963 | 4 114 548 | 2 431 | 1 776 | 9 003 | 3 812 407 | 1 887 255 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 18 802 155 | 246 002 | 486 581 | 326 818 | 1 002 122 | 0 | 51 243 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 48,005 | 0,000 | 20,413 | 90,430 | 89,918 |
Dluhopisy | 85,882 | 80,539 | 16,353 | 32,523 | 41,690 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 7,360 | 7,091 | 22,146 | 36,528 | 13,909 | 9,479 | 9,999 |
Ostatní | 6,758 | 12,370 | 13,496 | 30,949 | 23,988 | 0,091 | 0,083 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři