Kurzy OPF IKS platné 15.5.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 15.5.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 021 969 | 892 465 | 481 186 | 79 104 | 1 323 544 | 8 350 022 | 282 677 | 272 649 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3678 | 1,3388 | 1,2557 | 1,0693 | 1,1330 | 1,0916 | 0,8726 | 0,9742 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3678 | 1,3388 | 1,2557 | 1,0693 | 1,1330 | 1,0916 | 0,8726 | 0,9742 |
Trend v % | 0,007 | -0,007 | -0,191 | -0,075 | -0,264 | -0,210 | -0,422 | -0,429 |
Objem prodaných PL (ks) | 8 711 300 | 13 053 310 | 8 365 | 467 | 440 | 238 258 | 1 187 184 | 470 623 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 777 335 | 15 000 | 137 637 | 0 | 387 150 | 2 436 940 | 499 091 | 1 742 431 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 26,321 | 0,000 | 0,013 | 16,538 | 72,220 | 92,545 |
Dluhopisy | 54,798 | 43,120 | 15,590 | 12,338 | 37,013 | 34,097 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 3,889 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,995 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 15,632 | 32,597 | 54,409 | 86,109 | 41,461 | 22,910 | 23,156 | 7,455 |
Ostatní | 25,681 | 24,283 | 3,680 | 1,553 | 21,513 | 24,460 | 4,624 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři