Kurzy OPF IKS platné 23.4.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 23.4.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 888 239 | 779 661 | 484 510 | 79 178 | 1 324 460 | 8 628 848 | 266 530 | 262 056 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3648 | 1,3363 | 1,2520 | 1,0636 | 1,1293 | 1,0954 | 0,8694 | 0,9571 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3648 | 1,3363 | 1,2520 | 1,0636 | 1,1293 | 1,0954 | 0,8694 | 0,9571 |
Trend v % | 0,000 | 0,022 | 0,927 | -0,028 | -0,018 | 0,486 | 1,411 | 1,302 |
Objem prodaných PL (ks)** | 30 498 257 | 20 098 797 | 146 040 | 0 | 887 | 173 497 | 3 974 191 | 560 211 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 21 102 984 | 767 611 | 3 091 208 | 280 619 | 4 343 330 | 9 489 128 | 1 045 550 | 212 940 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 29,444 | 0,000 | 0,015 | 18,923 | 81,834 | 73,325 |
Dluhopisy | 53,484 | 36,008 | 15,938 | 11,890 | 40,404 | 37,276 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,874 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 8,294 | 63,925 | 36,041 | 86,558 | 30,242 | 7,497 | 10,974 | 26,675 |
Ostatní | 38,222 | 0,067 | 18,577 | 1,552 | 29,339 | 25,430 | 7,192 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Michal Brothánek, AVANT IS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Tekuté zlato pod tlakem: Ceny olivového oleje na rekordních hodnotách
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři