Kurzy OPF IKS platné 13.4.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 13.4.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 869 078 | 753 388 | 476 805 | 79 518 | 1 329 586 | 8 529 226 | 248 818 | 252 926 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3633 | 1,3355 | 1,2212 | 1,0643 | 1,1293 | 1,0814 | 0,8270 | 0,9269 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3633 | 1,3355 | 1,2212 | 1,0643 | 1,1293 | 1,0814 | 0,8270 | 0,9269 |
Trend v % | -0,007 | 0,030 | 0,337 | 0,085 | 0,275 | -0,037 | 2,137 | 1,936 |
Objem prodaných PL (ks) | 26 010 437 | 3 673 836 | 11 233 | 5 173 | 1 333 | 2 775 | 304 536 | 419 550 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 469 528 | 44 994 | 520 252 | 14 478 | 356 750 | 20 213 226 | 50 849 | 117 269 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 33,364 | 0,000 | 0,015 | 12,975 | 81,009 | 67,659 |
Dluhopisy | 52,857 | 26,593 | 16,070 | 11,958 | 40,138 | 38,353 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,044 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 6,859 | 27,867 | 31,785 | 86,494 | 29,143 | 11,077 | 17,187 | 32,341 |
Ostatní | 40,284 | 45,540 | 18,781 | 1,548 | 30,704 | 29,551 | 1,804 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři