Kurzy OPF IKS platné 22.1.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 22.1.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 347 760 | 593 560 | 557 558 | 81 575 | 1 346 647 | 8 632 704 | 264 765 | 264 993 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3419 | 1,2783 | 1,3100 | 1,0737 | 1,1083 | 1,0646 | 0,9077 | 0,9978 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3419 | 1,2783 | 1,3100 | 1,0737 | 1,1083 | 1,0646 | 0,9077 | 0,9978 |
Trend v % | 0,022 | 0,094 | 0,245 | 0,590 | 0,626 | 0,113 | 1,601 | 1,238 |
Objem prodaných PL (ks)** | 22 967 333 | 1 121 204 | 171 355 | 134 086 | 24 631 | 926 267 | 835 441 | 1 247 086 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 13 725 548 | 844 802 | 1 927 902 | 292 794 | 2 074 259 | 12 902 320 | 207 125 | 143 485 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 45,239 | 0,000 | 30,743 | 3,712 | 85,729 | 66,526 |
Dluhopisy | 40,776 | 49,078 | 15,988 | 24,088 | 30,387 | 17,374 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 50,544 | 10,136 | 17,341 | 0,000 | 14,263 | 66,885 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 8,366 | 11,207 | 12,697 | 75,012 | 8,708 | 11,609 | 14,234 | 33,424 |
Ostatní | 0,314 | 29,579 | 8,735 | 0,900 | 15,899 | 0,420 | 0,037 | 0,050 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Nový zlatý rekord a stříbro na nejvyšší hodnotě od roku 2012
Miroslav Novák, AKCENTA
Další posilování koruny možné, ale nezbytnou podmínkou je pozitivní vývoj ve vnějším prostředí
Mgr. Timur Barotov, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři