Kurzy OPF IKS platné 12.1.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 12.1.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 349 749 | 592 140 | 553 018 | 80 962 | 1 328 539 | 8 626 775 | 254 620 | 256 026 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3407 | 1,2757 | 1,2912 | 1,0620 | 1,0910 | 1,0622 | 0,8765 | 0,9681 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3407 | 1,2757 | 1,2912 | 1,0620 | 1,0910 | 1,0622 | 0,8765 | 0,9681 |
Trend v % | 0,000 | 0,063 | -0,547 | -0,113 | -0,274 | 0,000 | 0,944 | 0,041 |
Objem prodaných PL (ks) | 18 846 208 | 338 155 | 0 | 75 272 | 8 016 | 23 513 | 12 155 | 345 065 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 601 642 | 831 275 | 489 510 | 0 | 265 047 | 661 760 | 0 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,162 | 0,000 | 49,532 | 3,431 | 85,460 | 50,359 |
Dluhopisy | 31,751 | 64,205 | 16,307 | 31,014 | 30,694 | 14,464 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 50,597 | 15,157 | 7,787 | 0,000 | 11,858 | 55,623 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 16,670 | 4,083 | 23,067 | 67,963 | 6,324 | 20,763 | 14,504 | 49,589 |
Ostatní | 0,982 | 16,555 | 2,677 | 1,023 | 1,592 | 5,719 | 0,036 | 0,052 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Štěpán Křeček, BHS
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři