Kurzy OPF IKS platné 10.1.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 10.1.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 283 341 | 592 852 | 557 318 | 81 070 | 1 336 041 | 8 633 432 | 254 209 | 255 564 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3405 | 1,2749 | 1,3000 | 1,0644 | 1,0963 | 1,0625 | 0,8755 | 0,9678 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3405 | 1,2749 | 1,3000 | 1,0644 | 1,0963 | 1,0625 | 0,8755 | 0,9678 |
Trend v % | 0,037 | 0,008 | 0,000 | 0,151 | -0,137 | -0,066 | -0,353 | -0,422 |
Objem prodaných PL (ks) | 39 731 433 | 393 | 83 441 | 0 | 5 029 | 376 470 | 837 514 | 63 373 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 1 129 720 | 31 955 | 193 566 | 0 | 141 350 | 1 453 080 | 51 781 | 3 770 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 50,229 | 0,000 | 45,374 | 3,481 | 85,626 | 50,520 |
Dluhopisy | 33,153 | 43,892 | 16,112 | 31,080 | 27,729 | 11,821 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 56,001 | 9,898 | 18,731 | 0,000 | 17,906 | 65,672 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 10,553 | 2,117 | 11,889 | 67,926 | 6,754 | 8,963 | 14,339 | 27,227 |
Ostatní | 0,293 | 44,093 | 3,039 | 0,994 | 2,237 | 10,063 | 0,035 | 22,253 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
17.05.2024 Nejlepší Samsung v Česku extrémně zlevnil,...
17.05.2024 Česká auta v zahraničí: Úspěchy solidní reputace..
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
Okénko investora
Michal Brothánek, AVANT IS
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Průlomové partnerství: Microsoft a Stockholm Exergi budou dekarbonizovat
Miroslav Novák, AKCENTA
Štěpán Křeček, BHS
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři