Statistika investičních fondů – komentář Leden 2023. Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci ledna činila 922,4 mld. Kč. Oproti prosinci tato hodnota vzrostla o 25,3 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +13,1 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 23,8 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u dluhopisových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 11,6 mld. Kč na 259,5 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci ledna činila 198,7 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 5,4 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +3,8 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil, zůstal na úrovni 21,5 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 450,4 mld. Kč, z toho 171,7 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 278,8 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti prosinci hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 12,6 mld. Kč (měsíční transakce činily +3,2 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů se oproti předešlému měsíci nezměnil a zůstal na úrovni 48,8 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v lednu činil 335,3 mld. Kč, z toho 62,6 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 115,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 36,3 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci ledna 2023 působilo na území České republiky 745 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 78 akciových fondů, 67 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 120 nemovitostních fondů, 391 ostatních fondů a 13 fondů bez investiční politiky.
Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
- Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
- Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
- Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
-
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz