Statistika investičních fondů – komentář (15.2.2022)
Prosinec 2021
Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci prosince činila 746,0 mld. Kč. Oproti listopadu tato hodnota vzrostla o 12,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +6,0 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 19,4 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu vzrostla o 4,8 mld. Kč na 125,2 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci prosince činila 168,5 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů poklesl o 1,3 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +1,4 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 22,6 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k růstu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 392,3 mld. Kč, z toho 164,9 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 227,3 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti listopadu hodnota majetkových cenných papírů vzrostla o 11,3 mld. Kč (měsíční transakce činily +8,4 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 52,6 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v prosinci činil 230,5 mld. Kč, z toho 53,1 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 77,1 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 30,9 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci prosince 2021 působilo na území České republiky 635 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 66 akciových fondů, 61 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 100 nemovitostních fondů, 327 ostatních fondů a 5 fondů bez investiční politiky.
Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
-
Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
-
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
-
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
-
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
25.04.2024 Pobřeží Egejského moře - ideální tip na všechny...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Štěpán Křeček, BHS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Miroslav Novák, AKCENTA
Spotřebitelská inflace v eurozóně odeznívá, pro služby to však úplně neplatí
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz