Statistika investičních fondů – komentář Listopad 2021
Listopad 2021
Komentář k agregované sektorové rozvaze
Vlastní kapitál
Hodnota vlastního kapitálu investičních fondů na konci listopadu činila 733,2 mld. Kč. Oproti říjnu tato hodnota vzrostla o 3,5 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +6,9 mld. Kč). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku hodnota vlastního kapitálu investičních fondů vzrostla o 21,6 %. Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů, u kterých hodnota vlastního kapitálu poklesla o 2,0 mld. Kč na 120,3 mld. Kč.
Investice do dluhopisů
Hodnota držených dluhopisů ke konci listopadu činila 169,8 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím měsícem celkový objem dluhopisů v portfoliu fondů vzrostl o 4,9 mld. Kč (měsíční transakce představovaly +5,0 mld. Kč). Podíl dluhových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl, a to na 23,2 %.
Investice do majetkových cenných papírů
V průběhu sledovaného měsíce došlo k poklesu objemu majetkových cenných papírů v portfoliu fondů. Ke konci měsíce představovala hodnota držených majetkových cenných papírů 380,9 mld. Kč, z toho 161,4 mld. Kč činily investice do akcií a podílových listů investičních fondů a 219,5 mld. Kč do akcií a ostatních majetkových účastí. Oproti říjnu hodnota majetkových cenných papírů poklesla o 2,2 mld. Kč (měsíční transakce činily +1,1 mld. Kč). Podíl majetkových cenných papírů na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci poklesl, a to na 51,9 %.
Ostatní investice
Hodnota prostředků investovaných do jiných aktiv během sledovaného období vzrostla. Celkový objem ostatních investic v listopadu činil 226,1 mld. Kč, z toho 52,2 mld. Kč tvořily investice do stálých aktiv a 75,8 mld. Kč do vkladů. Podíl ostatních investic na vlastním kapitálu fondů oproti předešlému měsíci vzrostl na 30,8 %.
Počet vykazujících subjektů
Ke konci listopadu 2021 působilo na území České republiky 632 rezidentských investičních fondů. Z toho bylo 65 akciových fondů, 62 dluhopisových fondů, 76 smíšených fondů, 98 nemovitostních fondů, 325 ostatních fondů a 6 fondů bez investiční politiky.
Graf č. 1 – Bilanční suma členěná podle položek aktiv
Graf č. 2 – Vlastní kapitál členěný podle typu fondu
Poznámky:
-
Investičními fondy se rozumí investiční a podílové fondy jiné než fondy peněžního trhu. Dle nařízení Evropské centrální banky ECB/2013/33 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí fondy peněžního trhu spadají do tohoto sektoru a data za fondy peněžního trhu nejsou součástí statistiky investičních fondů.
-
Transakcemi se rozumí změny ve stavech, ke kterým došlo v průběhu určeného období v důsledku nákupu/prodeje daného instrumentu. Měsíční transakce jsou počítány z rozdílů zůstatkových hodnot očištěných o reklasifikace, změny cen, pohyby směnných kurzů a případně ostatní změny, které nejsou důsledkem finančních transakcí (tzv. netransakční vlivy).
-
Ostatními investicemi se rozumí prostředky investované do jiných aktiv než dluhopisů a majetkových cenných papírů (zejména vklady, úvěry a nemovitosti).
-
Časové řady zachycující vývoj statistiky investičních fondů jsou dostupné v systému časových řad ARAD.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři