Cash flow a.s. Škoda Plzeň

Název společnosti : ŠKODA, a.s. Plzeň

Sídlo : Tylova 57, 316 00, Plzeň IČO: 0000213101

zveřejňuje nekonsolidované CASH FLOW k 31.12.1997 ( v tis. Kč)

CASH FLOW( v tis. Kč)

P.

Stav peněž. prostř. na začátku účet. období

01

96 900,00

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti)

02

0,00

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním

03

-4 149 640,00

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

04

4 360 814,00

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek

05

231 499,00

A.1.2.

Změna stavu opr. položek,rezerv a přech.účtů aktiv a pasiv

06

4 109 043,00

A.1.3.

Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv

07

-262 464,00

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

08

-51 672,00

A.1.5.

Vyúčtované nákl. a výnosové úroky

09

334 408,00

A*

Čistý pen. tok před zdaň., změnami prac. kap. a mim. pol.

10

211 174,00

A.2.

Změna potřeby prac. kapitálu

11

-1 187 051,00

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

12

-1 619 156,00

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

13

453 390,00

A.2.3.

Změna stavu zásob

14

-21 285,00

A.2.4.

Změna stavu krátk. fin. majetku

15

0,00

A**

Čistý pen. tok před zdaň. a mim. pol.

16

-975 877,00

A.3.

Výdaje z plateb úroků

17

-400 988,00

A.4.

Přijaté úroky

18

87 556,00

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost+doměrky daně

19

5 343,00

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy

20

-49 950,00

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

21

-1 333 916,00

Peněžní toky z investiční činnosti

22

0,00

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

23

-412 731,00

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

24

26 985,00

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

25

45 791,00

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

26

-339 955,00

Peněžní toky z finanční činnosti

27

0,00

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodob.závazků

28

2 165 816,00

C.2.

Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky

29

2 066,00

C.2.1.

Zvýšení pen. protř. z titulu zvýš.ZJ, event. rez. fondu

30

0,00

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti

31

0,00

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

32

0,00

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

33

0,00

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

34

2 120,00

C.2.6.

Vyplacené div. a podíly na zisku vč. daně

35

-54,00

C.3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

36

2 619,00

C.4.

Ostatní změny

37

16 019,00

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

38

2 186 520,00

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

39

512 649,00

R.

Stav peněž. prostř. na konci účet. období

40

609 549,00

Rozdíl

41

0,00