BIOCEL, a.s.- zveřejňuje cash flow k 31.12.1998

Název společnosti : BIOCEL, a.s.

Sídlo : Zahradní 762, 739 21, Paskov IČO: 45193291

zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v tis. Kč)

CASH FLOW( v tis. Kč)

P.

Stav peněž. prostř. na začátku účet. období

92 040,00

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti)

0,00

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin. před zdaněním

-198 069,00

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

723 800,00

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek

520 879,00

A.1.2.

Změna stavu opr. položek,rezerv a přech.účtů aktiv a pasiv

12 967,00

A.1.3.

Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv

-3 893,00

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

0,00

A.1.5.

Vyúčtované nákl. a výnosové úroky

177 621,00

A.1.6.

Ostatní nepeněžní operace

16 226,00

A*

Čistý pen. tok před zdaň., změnami prac. kap. a mim. pol.

525 731,00

A.2.

Změna potřeby prac. kapitálu

197 908,00

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

302 942,00

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

-13 613,00

A.2.3.

Změna stavu zásob

-91 421,00

A.2.4.

Změna stavu krátk. fin. majetku

0,00

A**

Čistý pen. tok před zdaň. a mim. pol.

723 639,00

A.3.

Výdaje z plateb úroků

-173 367,00

A.4.

Přijaté úroky

16 596,00

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost+doměrky daně

-2 185,00

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy

6 882,00

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

571 565,00

Peněžní toky z investiční činnosti

0,00

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-195 707,00

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

17 246,00

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

0,00

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

-178 461,00

Peněžní toky z finanční činnosti

0,00

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodob.závazků

-419 659,00

C.2.

Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky

0,00

C.2.1.

Zvýšení pen. protř. z titulu zvýš.ZJ, event. rez. fondu

0,00

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti

0,00

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

0,00

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

0,00

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

0,00

C.2.6.

Vyplacené div. a podíly na zisku vč. daně

0,00

C.4.

Ostatní toky v oblasti financování

-16 226,00

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-435 885,00

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

-42 781,00

R.

Stav peněž. prostř. na konci účet. období

49 259,00

Rozdíl

0,00