Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 9.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 4.2.2000
(Figures about funds as of 4 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 691 495 401,69 |
1 892 724 300,05 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
305,03 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
277,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 10,540 |
- 9,190 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 14,309 |
- 11,521 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
16,374 |
16,823 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
72,077 |
67,257 |
% na portf. peníze (cash in %) |
11,200 |
15,165 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,349 |
0,755 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
941,12 |
944,53 |
+ 0,363 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
836,00 |
845,00 |
+ 1,077 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,13 |
305,03 |
-0,033 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
273,00 |
277,00 |
+ 1,465 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Udržitelné elektromobily? Ani náhodou. Mechaniků je nedostatek a vozidla končí na vrakovištích
Mgr. Timur Barotov, BHS
Nejdůležitejší body z letošního sjezdu akcionářů Berkshire Hathaway
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři