Spořitelní privatizační - Český IF, a.s. zveřejňuje cash flow k 31.12.1998

Název společnosti : Spořitelní privatizační - Český IF, a.s.

Sídlo : Řásnovka 12, 110 15, Praha 1 IČO: 63079330

zveřejňuje CASH FLOW k 31.12.1998 ( v tis. Kč)

CASH FLOW( v tis. Kč)

P.

Stav peněž. prostř. na začátku účet. období

01

2 738 805,00

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti ( provozní činnosti)

02

0,00

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné čin.

03

702 808,00

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

04

-355 104,00

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek

05

29 508,00

A.1.2.

Změna stavu opr. položek,rezerv a přech.účtů aktiv a pasiv

06

5 580,00

A.1.3.

Zisk(ztráta) z prodeje stálých aktiv

07

-340 336,00

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

08

0,00

A.1.5.

Vyúčtované nákl. a výnosové úroky

09

-49 856,00

A*

Čistý pen. tok před zdaň., změnami prac. kap. a mim. pol.

10

347 704,00

A.2.

Změna potřeby prac. kapitálu

11

-1 565 303,00

A.2.1.

Změna stavu pohledávek z provozní činnosti

12

13 766,00

A.2.2.

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti

13

29 126,00

A.2.3.

Saldo příjmů a výdajů spojených s krátkodob.fin.majetkem

14

-1 608 195,00

A**

Čistý pen. tok před zdaň. a mim. pol.

16

-1 217 599,00

A.3.

Výdaje z plateb úroků

17

-192,00

A.4.

Přijaté úroky

18

49 993,00

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost+doměrky daně

19

-929 067,00

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mim. účetními případy

20

2 430,00

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

21

-2 094 435,00

Peněžní toky z investiční činnosti

22

0,00

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

23

0,00

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

24

0,00

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

25

0,00

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

26

0,00

Peněžní toky z finanční činnosti

27

0,00

C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodob.závazků

28

0,00

C.2.

Dopady změn vl. jmění na peněžní prostředky

29

-1 977,00

C.2.1.

Zvýšení pen. protř. z titulu zvýš.ZJ, event. rez. fondu

30

0,00

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním jmění společnosti

31

0,00

C.2.3.

Peněžní dary a dotace do vlastního jmění

32

0,00

C.2.4.

Úhrada ztráty společníky

33

0,00

C.2.5.

Přímé platby na vrub fondů

34

0,00

C.2.6.

Vyplacené div. a podíly na zisku vč. daně

35

-1 977,00

C.3.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

36

0,00

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

37

-1 977,00

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

38

-2 096 412,00

R.

Stav peněž. prostř. na konci účet. období

39

642 393,00

Rozdíl

40

0,00