Australský a kanadský dolar sílí proti USD, analýza AUD/USD, EUR/AUD, GBP/AUD

Americká ekonomika rostla ve třetím kvartále zdravějším tempem, než uváděl výsledek prvního měření. Hrubý domácí produkt v období od července do září stoupl o 2,1 procenta proti 1,5 procenta dle předběžného odhadu z minulého měsíce. Lepším výsledkům pomohl rychlejší růst zásob, který by naopak mohl zchladit naděje na další zrychlení růstu v posledních třech měsících roku. Podniky ve třetím kvartále nahromadily zásoby v hodnotě 90,2 miliardy dolarů namísto dříve uváděných 56,8 miliardy. V obou předchozích kvartálech přitom podniky nakoupily zásoby za více než 100 miliard dolarů. Změna stavu zásob proto ubrala z výsledného HDP za třetí kvartál jen 0,6 procentního bodu oproti v říjnu uváděným 1,4 procentního bodu. Ačkoli spotřebitelské výdaje, které představují dvě třetiny výkonu americké ekonomiky, byly revidovány nepatrně níž, udržely si svižné tempo na úrovni 3,0 procenta. Tempo růstu, které podpořily také vzestupné revize výdajů firem do vybavení, naznačuje odolnost ekonomiky, což by mohlo americké centrální bance usnadnit rozhodování o zvýšení úrokových sazeb na zasedání v příštím měsíci.

Spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v listopadu nečekaně klesla na 14měsíční minimuma oslabili také dílčí ukazatelé hodnocení současné situace a očekávání do budoucna, jak ukázal index Conference Board.

Na stupňující se geopolitické napětí reaguje cena ropy, která včera posílila o 3 procenta, z čehož těží hlavně kanadský dolar, který jsme včera analyzovali pomocí technické analýzy a upozorňovali jsme na potenciální růst. Z aktuální napjaté situace mírně těží i zlato, které posílilo o 0,3 procenta.

Australský dolar (AUD) posílil na 5měsíční maxima proti euru, libře a proti japonskému jenu a kanadskému dolaru se vyšplhal na 3měsíční maxima, poté co včerejší slova guvernéra Stevense zmařila šanci na letošní další snížení úrokových sazeb. Trhy nyní neočekávají (0% pravděpodobnost) snížení základní úrokové sazby na prosincovém zasedání centrální banky (RBA). Očekávání, že banka k tomuto kroku přistoupí v březnu, klesly po včerejšku z 62 na 42 procent. AUD/USD posílil na hodnotu 0,7276. Nyní čelí rezistenci 0,7300.

Dnes čekáme zveřejnění objednávek zboží dlouhodobé spotřeby z USA, počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti, index inflace (PCE), osobní výdaje, revidovaný index spotřebitelské nálady Michigan, prodeje nových domů a zásoby ropy.

AUD/USD se včera podařilo uzavřít nad Fibonacciho hodnotou 23,60, kulatým číslem 0,7250 i předchozími maximy, čímž se mu podle našeho názoru otevírá cesta k další Fibonacciho hodnotě 38,20.

EUR/AUD se propadlo díky silnějšímu AUD pod Fibonacciho hodnotu 61,8 i pod hodnoty, které sehrály důležitou roli v měsících červen – srpen. Navíc 55denní průměr protíná 100vkový shora dolů, což je dalším negativním signálem.

Podobný a neméně zajímavý vývoj lze vidět i na páru GBP/AUD, který se díky silnějšímu AUD propadl pod předchozí minima a první Fibonacciho hodnotu. Proti libře hrají včerejší slova guvernéra Marca Carneyho.