Kurzy OPF IKS 13.7.2001
| 4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 13.7.2001
|
Rodina fondů IKS | ||||||||
| FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
| Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
| Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
| Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
| Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
| Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ČOJ* celkové (tis.Kč) | 5 228 632 | 1 140 331 | 461 686 | 72 546 | 1 309 943 | 8 113 011 | 277 551 | 269 232 |
| Kurz prodej (Kč) | 1,3711 | 1,3389 | 1,2360 | 1,0752 | 1,1305 | 1,0664 | 0,8265 | 0,9032 |
| Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3711 | 1,3389 | 1,2360 | 1,0752 | 1,1305 | 1,0664 | 0,8265 | 0,9032 |
| Trend v % | -0,124 | 0,075 | -0,475 | -0,074 | -0,703 | -0,837 | -1,195 | -2,336 |
| Objem prodaných PL (ks) | 7 859 106 | 3 779 449 | 8 438 | 463 | 3 918 | 52 063 | 213 065 | 167 879 |
| Objem zpětně prodaných PL (ks) | 6 092 541 | 407 117 | 78 731 | 0 | 265 154 | 533 809 | 133 323 | 2 423 166 |
| Struktura portfolia v % | ||||||||
| Akcie | 0,000 | 0,000 | 27,229 | 0,000 | 0,000 | 11,092 | 79,350 | 86,158 |
| Dluhopisy | 72,800 | 62,493 | 16,398 | 13,870 | 41,454 | 34,588 | 0,000 | 0,000 |
| Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,766 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Peníze | 2,657 | 5,884 | 44,684 | 84,117 | 26,955 | 12,240 | 18,446 | 13,826 |
| Ostatní | 24,543 | 31,623 | 11,689 | 2,013 | 16,825 | 42,080 | 2,204 | 0,016 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
_w60h45_w76h50.png)
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
První měsíc 2. čtvrtletí je za námi a zlato si stále udržuje solidní pozice nad 2 300 USD / Oz
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak globální oteplování zatěžuje světové odvodňovací systémy?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
