Kurzy OPF IKS platné 23.3.2001
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 23.3.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 783 638 | 655 209 | 485 292 | 79 883 | 1 330 178 | 8 532 473 | 236 645 | 246 329 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3592 | 1,3181 | 1,2057 | 1,0614 | 1,1145 | 1,0745 | 0,7886 | 0,9066 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3592 | 1,3181 | 1,2057 | 1,0614 | 1,1145 | 1,0745 | 0,7886 | 0,9066 |
Trend v % | 0,015 | 0,053 | -0,684 | 0,019 | -0,045 | -0,028 | -1,462 | -0,603 |
Objem prodaných PL (ks) | 6 179 629 | 1 257 122 | 411 | 0 | 8 978 | 143 943 | 76 433 | 7 617 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 2 874 871 | 120 561 | 142 239 | 196 353 | 463 104 | 884 540 | 208 488 | 26 054 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 36,476 | 0,000 | 0,062 | 3,858 | 81,352 | 67,522 |
Dluhopisy | 56,251 | 49,690 | 16,003 | 11,760 | 32,678 | 36,608 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,171 | 21,784 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 4,418 | 28,822 | 34,411 | 37,977 | 37,752 | 8,450 | 17,876 | 32,478 |
Ostatní | 39,331 | 21,488 | 13,110 | 50,263 | 22,337 | 29,300 | 0,772 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři