Kurzy OPF IKS platné 3.4.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS

Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus

Balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 368 715

536 428

701 943

94 508

1 953 258

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,3008

1,2408

1,3306

1,0484

1,0855

Kurz prodej (Kč) 

1,3008

1,2408

1,3306

1,0484

1,0855

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,3008

1,2408

1,3306

1,0484

1,0855

Trend v %

+0,008

-0,008

-0,464

-0,162

+0,175

Objem prodaných PL (ks)**

30 966 166

4 247 402

7 842 157

100 281

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)**

33 706 243

322 321

4 833 975

338 701

0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

11,173

0,000

17,856

Dluhopisy

70,116

60,676

56,542

34,843

43,734

Pokladniční poukázky

27,321

18,461

22,629

11,334

24,969

Peníze

2,563

20,863

8,575

53,823

12,273

Ostatní

0,000

0,000

1,081

0,000

1,168