Jak je to se starými i novými fondy

Transformace IPF KB je těsně před dokončením - k 26. červnu 2000 ukončil investiční fond obchodování na BCPP a RM–S a pokud nenastanou žádné nepředpokládané události, mohlo by
1. srpna dojít k  výmazu fondu IPF KB z obchodního rejstříku, čímž současně vznikne otevřený podílový fond IKS Globální. Akcionáři fondu IPF KB by měli své nové podílové listy (ve výměnném kursu 1 akcie investičního fondu : 940 podílových listů otevřeného podílového fondu) obdržet poštou na adresu svého bydliště. Podílníkům otevřeného fondu IKS Globální by pak mohl být umožněn nákup a odkup podílových listů přibližně od 16. srpna t.r.

IPF KB dosáhl u všech segmentů portfolia v tomto období kladného zhodnocení: celkový hospodářský výsledek činí 478 mil.č a výkonnost fondu dosáhla úrovně 4,73%. U akciové části portfolia IPF KB došlo k výraznému snížení celkové alokace. Významnou měrou se na tomto snížení podílel prodej společnosti IPS, díky kterému došlo ke snížení akciové části portfolia o 6% celkových aktiv.
V konečném zhodnocení tato operace přinesla zisk ve výši 194 mil Kč (66% výnos).

Důležitou úlohu na vývoji čistého obchodního jmění fondu sehrála alokace části aktiv do zahraničních depozit, kde hlavně díky posilování dolaru vůči koruně bylo dosaženo zisku ve 24 mil Kč při výnosu 35%. U akciové části zahraničních titulů byl nejvyšší výnos dosažen v Polsku (125%), dále pak ve Velké Británii (73,04%) a v USA (36,86%).

Rodina fondů IKS reprezentovaná fondy IKS Peněžní trh, IKS Plus balancovaný, IKS Dluhopisový, IKS Balancovaný a IKS Eurobondový se podílí téměř polovinou na celkovém majetku obhospodařovaném IKS, který v započítání s fondem z první vlny kuponové privatizace IPF KB činí takřka 17 miliard Kč.

• aktiva celkem: 7 791 960 tis. Kč (k 30.6.2000)
• počet distribučních míst: více než 250 poboček a vybraných expozitur Komerční banky, a.s.; osobní bankéři; externí sítě prodejců
• uzavření smlouvy: prostřednictvím výše uvedených distribučních míst; korespondenční cestou - klientské služby IKS; možnost telefonického uzavírání smluv pro klienty Expresní linky KB
• vstupní poplatky až do odvolání zrušeny
• pravidelné investování: prostřednictvím trvalého příkazu v bance
• možnost využití služeb tzv. inteligentního bankovnictví

• investorský poradenský software v distribučních místech

IKS Plus balancovaný 1 677 107 tis. Kč

IKS Dluhopisový 689 574 tis. Kč

IKS Balancovaný 679 588 tis. Kč

IKS Eurobondový 93 340 tis. Kč

Souběžně s dokončováním zařazení transformovaného fondu IKS Globální do Rodiny připravuje IKS pro investory dva zcela nové, otevřené podílové fondy, které by dále rozšířily spektrum investičních zaměření Rodiny IKS. První z nich by měl být fondem akciovým zaměřeným na světové trhy a investujícím zejména do instrumentů, jejichž cenový vývoj věrně odráží vývoje burzovního nebo jiného indexu jednotlivých akciových trhů. Druhý fond, jehož uvedení IKS zvažuje, by měl spadat do kategorie Fondu fondů.