Kurzy OPF IKS platné 12.7.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 638 681

684 456

678 534

93 162

1 638 199

Kurz prodej (Kč)

1,3138

1,2482

1,3250

1,0547

1,0935

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3138

1,2482

1,3250

1,0547

1,0935

Trend v %

0,046

0,032

-0,045

-0,123

-0,128

Objem prodaných PL (ks)

3 100 845

941 522

162 153

0

65 728

Objem zpětně prodaných PL (ks)

3293 492

127 369

1 932 436

0

190 250

Objem zpětně prodaných PL (ks) **

 380740805

40167903 

45866795 

5442424 

374627401 

Objem zpětně prodaných PL (Kč) **

498092284,65

50180928,66

61337434,80

5779491,53

404149905,56

Objem prodaných PL (ks) **

542392191

152908786

32505991

3533486

73668484

Objem prodaných PL (Kč) **

709344481,87

191051852,79

43472964,22

3751196,66

80133187,25

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

23,363

0,000

27,535

Dluhopisy

74,525

80,567

44,904

27,558

35,872

Pokladniční poukázky

17,166

5,846

7,350

0,000

29,436

Peníze

8,166

13,587

22,625

72,382

6,469

Ostatní

0,143

0,000

1,758

0,060

0,688