Kurzy OPF IKS KB platné 5.9.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 5.9.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 750 553 | 3 932 509 | 1 127 272 | 6 636 066 | 319 508 | 199 006 | 170 616 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4521 | 1,4300 | 1,1305 | 0,9961 | 1,0625 | 0,4912 | 0,5877 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4521 | 1,4300 | 1,1305 | 0,9961 | 1,0625 | 0,4912 | 0,5877 |
Trend v % | 0,000 | -0,147 | -0,044 | -0,350 | -1,938 | -3,021 | -1,591 |
Objem prodaných PL (ks) | 25 076 979 | 1 708 474 | 0 | 9 986 | 16 591 | 382 380 | 272 876 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 562 250 | 1 221 217 | 855 853 | 1 725 466 | 127 427 | 10 044 | 5 159 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,480 | 58,178 | 82,374 | 92,178 |
Dluhopisy | 42,133 | 76,520 | 86,735 | 59,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 2,999 | 2,011 | 0,000 | 2,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 52,786 | 16,199 | 9,136 | 21,690 | 38,293 | 0,975 | 7,610 |
Ostatní | 2,082 | 5,270 | 4,129 | 3,560 | 3,529 | 16,651 | 0,212 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
16.10.2024 Aby i v zimě nohy zůstaly v teple
16.10.2024 Od tisku dopisů po komplexní CDP. Cortex je…
11.10.2024 RoboMarkets upravuje svůj evropský obchodní…
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Petr Lajsek, Purple Trading
Proč evropské akcie zaostávají za americkými? A jaký je výhled?
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Radoslav Jusko, Ronda Invest
ČNB skóruje v poměru držených rezerv vůči HDP. Překážka k přijetí eura?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Štěpán Křeček, BHS
Poprvé od listopadu 2023 došlo k meziročnímu růstu cen potravin
Ali Daylami, BITmarkets
Trump vs. Harris: komu majitelé kryptoměn coby voliči dají radši hlas?
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz