Kurzy OPF IKS KB platné 5.9.2002
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 5.9.2002
Rodina fondů IKS | |||||||
FOND |
IKS peněžní trh |
IKS dluhopisový | IKS Plus bondový | IKS globální | IKS balancovaný | IKS fond světových indexů | IKS fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 9 750 553 | 3 932 509 | 1 127 272 | 6 636 066 | 319 508 | 199 006 | 170 616 |
Kurz prodej (Kč) | 1,4521 | 1,4300 | 1,1305 | 0,9961 | 1,0625 | 0,4912 | 0,5877 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,4521 | 1,4300 | 1,1305 | 0,9961 | 1,0625 | 0,4912 | 0,5877 |
Trend v % | 0,000 | -0,147 | -0,044 | -0,350 | -1,938 | -3,021 | -1,591 |
Objem prodaných PL (ks) | 25 076 979 | 1 708 474 | 0 | 9 986 | 16 591 | 382 380 | 272 876 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 5 562 250 | 1 221 217 | 855 853 | 1 725 466 | 127 427 | 10 044 | 5 159 |
Struktura portfolia v % | |||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,480 | 58,178 | 82,374 | 92,178 |
Dluhopisy | 42,133 | 76,520 | 86,735 | 59,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 2,999 | 2,011 | 0,000 | 2,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 52,786 | 16,199 | 9,136 | 21,690 | 38,293 | 0,975 | 7,610 |
Ostatní | 2,082 | 5,270 | 4,129 | 3,560 | 3,529 | 16,651 | 0,212 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
oddělení prodeje a podpory prodeje produktů
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
29.04.2024 Daňové přiznání lidem provětralo peněženky....
26.04.2024 Historie a vývoj vodovodních baterií: Od...
Okénko investora
Miroslav Novák, AKCENTA
Mgr. Timur Barotov, BHS
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Petr Lajsek, Purple Trading
Ali Daylami, BITmarkets
Michal Brothánek, AVANT IS
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz