Informace z minořádné valné hromady z 3.7.98

Spořitelní privatizační – Český investiční fond, a.s., vznikl ke dni 30. června 1995 rozhodnutím valné hromady, konané 12. dubna 1995, jako jeden z nástupnických fondů zrušené Spořitelní privatizační a.s. – investiční fond, vzniklé v první vlně kuponové privatizace.

SP – ČIF patří od svého vzniku mezi největší a nejvýznamnější fondy v České republice; jeho základní jmění, které je rozděleno na 19 338 640 ks akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč, činí 7 735 456 tis. Kč. To spolu s dosahovanými dobrými ekonomickými výsledky z něj činí předmět mimořádného zájmu investorů. Podle objemu obchodů patří akcie SP – ČIF mezi dlouhodobě nejobchodovanější tituly na českém kapitálovém trhu. Například jen za rok 1997 dosáhl objem obchodů s nimi na BCPP více než 3 mld. Kč. Akcie jsou obchodovány na hlavním trhu BCPP a od listopadu 1996 též v systému KOBOS.

Za roky 1995 a 1996 vyplatil fond svým akcionářům dividendy přesahující objem 500 mil. Kč. Čistý zisk fondu za rok 1997 ve výši 1 980 mil. Kč byl rozhodnutím letošní řádné valné hromady fondu převeden do nerozděleného zisku. Velmi dobré výsledky hospodaření fondu v uplynulém období a dosažená struktura aktiv umožňují, aby SP – ČIF jako jeden z prvních investičních privatizačních fondů mohl přistoupit k přeměně na otevřený podílový fond.

Přeměna SP – ČIF na otevřený podílový fond umožní jeho dosavadním akcionářům, aby v případě zpětného odkupu získali podíl na čistém obchodním jmění fondu. Například ke dni 19. června 1998 činil kurz akcie SP – ČIF na BCPP 372 Kč, hodnota čistého obchodního jmění připadajícího na akcii byla 442 Kč, diskont činil 15,82 procenta. Dosavadní akcionáři se pochopitelně mohou rozhodnout, že zůstanou podílníky nově vzniklého otevřeného podílového fondu a že budou profitovat na jeho výnosech.

K přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond je třeba povolení Komise pro cenné papíry. V tomto směru uložila mimořádná valná hromada vykonat představenstvu SP – ČIF patřičné kroky. Název otevřeného podílového fondu vzniklého v důsledku přeměny investičního fondu bude znít Spořitelní investiční společnost,a.s. – Český otevřený podílový fond (SIS – Český OPF). Obhospodařovatelem SIS – Českého OPF bude Spořitelní investiční společnost, funkci jeho depozitáře bude vykonávat Česká spořitelna.

Podle připravovaného projektu přeměny se podílníky otevřeného podílového fondu stanou akcionáři investičního fondu, uvedení ve výpisu z registru emitenta investičního fondu ke dni jeho přeměny, tj. ke dni výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku. Podílové listy SIS – Českého OPF budou vydány ve jmenovité hodnotě 1 Kč, jejich forma bude na jméno, podoba pak je navrhována jako zaknihovaná v registru emitenta, vedeném Českou spořitelnou jako část evidence Střediska cenných papírů. Každá akcie investičního fondu bude podílníkům SIS – Českého OPF vyměněna za takový počet podílových listů, který odpovídá čistému obchodnímu jmění investičního fondu připadajícímu na jednu akcii k 30. 6. 1998,

zaokrouhlenému na celé koruny směrem dolů. Prodej podílových listů SIS – Českého OPF bude zahájen až po dokončení výměny podílových listů za akcie investičního fondu, a to za aktuální kurz k datu prodeje podílového listu.

Při optimálním průběhu vyřizování administrativních kroků, vedoucích k přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond, by podílové listy SIS – Českého OPF mohly být emitovány koncem roku 1998, případně počátkem následujícího roku. Obhospodařovatel fondu v tomto směru vyvine maximální úsilí.

Připravovaný statut Spořitelní investiční společnost,a.s. – Českého otevřeného podílového fondu, který bude předložen ke schválení Komisi pro cenné papíry, bude obsahovat ustanovení, kterým se dočasně znevýhodní odkupování jeho podílových listů stanovením vyšší srážky. Srážka bude degresivní a její výše nepřesáhne 8% hodnoty podílového listu v prvé polovině a 6% ve druhé polovině prvého roku následujícího po dni přeměny a 4% v prvé polovině a 2% ve druhé polovině druhého roku následujícího po dni přeměny. Stanovená srážka tak ani z poloviny nedosahuje maximální výše srážky povolené zákonem, jež činí pro první rok 20% a pro druhý rok 10%. Srážka bude příjmem nového fondu, stane se tedy součástí majetku podílníků fondu.

Akcionáři Spořitelní privatizační – Českého investičního fondu, a.s., budou po nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení přeměny tohoto fondu na otevřený podílový fond bez zbytečného odkladu informováni o datu ukončení obchodování s akciemi investičního fondu, a to způsobem určeným stanovami investičního fondu pro svolání valné hromady.

Po datu přeměny budou bez zbytečného odkladu podílníci SIS – Českého OPF informováni o počtu podílových listů připsaných na jejich účet v registru podílníků, o jejich aktuálním kurzu a o pobočkách České spořitelny, u kterých mohou svá práva, vyplývající z držení těchto podílových listů, uplatnit.

Zápis o mimořádné valné hromadě

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) akciové společnosti Spořitelní privatizační - Český investiční fond, a.s. (dále jen společnost) se sídlem v Praze byla svolána v souladu se stanovami společnosti uveřejněním oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku 10. 6. 98 a v Hospodářských novinách 10. 6. 98. Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění.

Valnou hromadu zahájil v 16.00 hodin předseda představenstva Prof. Ing. Milan Žák, CSc. za přítomnosti akcionářů, kteří mají nebo zastupují 8 377 473 akcie, tj. 43,32 % základního jmění společnosti.

Akcionáři Česká spořitelna, a.s., Bankers Trust Investments plc., Spořitelní penzijní fond, a.s. a Českomoravská finanční společnost, a.s. , kteří mají celkem 38,9 % akcií, s nimiž je spojeno právo hlasovat, oznámili představenstvu, že jednají na dnešní valné hromadě ve shodě a že splnili oznamovací povinnost podle Obchodního zákoníku § 183 d. Tudíž jejich hlasovací práva jsou jim zachována.

Ing. Milan Žák uvítal akcionáře a představil další zástupce společnosti přítomné na valné hromadě. Jednání byla přítomna notářka JUDr. Marie Malá. Technickým a organizačním zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost Centin.

Dále přednesl návrh na volbu orgánů valné hromady a upozornil akcionáře, že jednací a hlasovací řád obdrželi u prezence.

K výše uvedenému návrhu nebyly vzneseny žádné žádosti o vysvětlení, návrhy ani protinávrhy.

Zahajující valné hromady vyzval k hlasování.

Při hlasování na hlasovacím lístku č. 1 rozhodli akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů.

Hlasování na hlasovacím lístku č. 1 se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující 8 377 493 akcie, tj. 43,32 % základního jmění společnosti.

Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady hlasovali akcionáři mající nebo zastupující 8 377 493 hlasy, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů v době hlasování na hlasovacím lístku č. 1.

Pro volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu o valné hromadě hlasovali akcionáři mající nebo zastupující 8 377 493 hlasy, tj. 100 % z přítomného počtu hlasů v době hlasování na hlasovacím lístku č. 1.

Dalšího jednání se ujal zvolený předseda valné hromady Ing. Jan Zelený.

Ing. Milan Žák přednesl zprávu představenstva o přeměně Spořitelní privatizační - Českého investičního fondu, a.s. na otevřený podílový fond včetně následujícího návrhu usnesení:

zprávu představenstva Spořitelní privatizační - Českého investičního fondu, a.s. o jeho přeměně na Spořitelní investiční společnost, a.s. - Český otevřený podílový fond.

Spořitelní privatizační - Český investiční fond, a.s. (dále jen "investiční fond") se přeměňuje na otevřený podílový fond podle § 35j zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") s tím, že:

1) dnem nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry dle § 35j odst. 3 zákona nebo dnem uvedeným v tomto rozhodnutí se investiční fond zrušuje přeměnou na otevřený podílový fond,

2) investiční fond zaniká dnem výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze ("den přeměny") a tímto dnem se jeho akcionáři stávají podílníky otevřeného podílového fondu,

3) název otevřeného podílového fondu vzniklého v důsledku přeměny investičního fondu zní Spořitelní investiční společnost, a.s. - Český otevřený podílový fond,

4) obhospodařovatelem Spořitelní investiční společnost, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu bude Spořitelní investiční společnost, a.s. se sídlem Řásnovka 12, 110 15 Praha 1, IČ 44796188,

5) funkci depozitáře Spořitelní investiční společnost, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu bude vykonávat Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, 113 98 Praha 1, IČ 45244782,

6) majetek investičního fondu společně s nevypořádanými závazky přechází dnem přeměny na podílníky Spořitelní investiční společnost, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu a stává se jejich společným majetkem, přičemž tento otevřený podílový fond vstupuje do všech práv zaniklého investičního fondu vůči třetím osobám.

1) odprodat movité a nemovité věci, pokud jsou v majetku investičního fondu,

2) splnit závazky investičního fondu splatné ke dni podání žádosti dle § 35j odst. 3) zákona Komisi pro cenné papíry a zpracovat přehled závazků, splatných po tomto datu,

3) ukončit smlouvy o tichém společenství, pokud byly jménem investičního fondu uzavřeny a trvají,

4) ukončit obhospodařovatelskou smlouvu uzavřenou dne 30.12.1996 mezi investičním fondem a Spořitelní investiční společností, a.s. s účinností ke dni přeměny investičního fondu,

5) změnit depozitářskou smlouvu uzavřenou dne 1. 4. 1997 mezi investičním fondem a Českou spořitelnou, a.s. s účinností ke dni přeměny investičního fondu,

6) zajistit provedení účetní závěrky investičního fondu s vyjádřením auditora ke dni konání dnešní mimořádné valné hromady,

7) zpracovat projekt přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond v rozsahu dle § 35j odst. 4 zákona, vycházející z následujících zásad:

a) podílníky otevřeného podílového fondu se stávají akcionáři investičního fondu, uvedení ve výpisu z registru emitenta investičního fondu ke dni výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku,

b) podílové listy Spořitelní investiční společnosti, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu budou vydány o jmenovité hodnotě 1,- Kč, forma podílového listu na jméno, podoba podílového listu zaknihovaná v registru emitenta vedeném Českou spořitelnou, a.s. jako část evidence Střediska cenných papírů,

c) každá akcie investičního fondu bude podílníkům Spořitelní investiční společnost, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu vyměněna za takový počet podílových listů o jmenovité hodnotě 1 Kč, který odpovídá čistému obchodnímu jmění investičního fondu připadajícímu na jednu akcii ke dni 30. 6. 1998 podle účetní závěrky s vyjádřením auditora a zaokrouhlenému na celé koruny směrem dolů. Počáteční kurs jednoho podílového listu bude stanoven podle platné metodiky ke dni přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond a od tohoto data bude pravidelně aktualizován,

d) portfolio cenných papírů a pohledávky v majetku investičního fondu ohodnotit a technické provedení výměny akcií zajistit takovým způsobem, aby obsah projektu přeměny odpovídal požadavkům stanoveným v ustanovení § 35j odst. 4 písm. c) zákona,

e) prodej podílových listů otevřeného podílového fondu bude zahájen po dokončení výměny podílových listů za akcie investičního fondu, přičemž tento prodej bude realizován za aktuální hodnotu stanovenou k datu vydání podílového listu;

8) připravit návrh statutu Spořitelní investiční společnost, a.s. - Českého otevřeného podílového fondu, který bude obsahovat ustanovení, kterým se bude regulovat odkupování podílových listů stanovením srážky. Takto stanovená srážka bude degresivní a její výše nepřesáhne 8 % hodnoty podílového listu v prvé polovině a 6 % ve druhé polovině prvého roku následujícího po dni přeměny a 4 % v prvé polovině a 2 % ve druhé polovině druhého roku následujícího po dni přeměny,

9) předložit Komisi pro cenné papíry bez zbytečného odkladu po provedení účetní závěrky ke dni 30. 6. 1998 žádost o povolení k přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond v rozsahu a s přílohami stanovenými dle § 35j zákona a v případě připomínek Komise pro cenné papíry upravit zpracovaný projekt přeměny,

10) učinit veškeré potřebné úkony v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry, projektem přeměny a zákonem k zajištění přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond,

11) podat bez zbytečného odkladu po vydání pravomocného rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond Krajskému obchodnímu soudu v Praze žádost o výmaz investičního fondu z obchodního rejstříku,

12) požádat o ukončení obchodování s akciemi investičního fondu na Burze cenných papírů Praha, a.s. a na RM-S, a.s. ke třicátému dni ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond a požádat Středisko cenných papírů o úplný opis evidovaných údajů v registru emitenta investičního fondu, při následném ukončení zápisu v registru, k témuž datu,

13) informovat akcionáře investičního fondu bez zbytečného odkladu po nabytí právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond o datu ukončení obchodování s akciemi investičního fondu a to způsobem určeným stanovami investičního fondu pro svolání valné hromady,

14) zajistit provedení účetní závěrky investičního fondu s vyjádřením auditora ke dni jeho výmazu z obchodního rejstříku a zajistit vypořádání jeho daňových povinností.

S návrhem odměn pro členy orgánů společnosti valnou hromadu seznámil Ing. Jan Zelený (z pověření představenstva).

odměny za úspěšnou přeměnu společnosti na otevřený podílový fond pro členy

představenstva a dozorčí rady společnosti v souhrnném objemu do 470 tis. Kč

představenstvo právního nástupce společnosti k rozdělení a vyplacení odměn podle bodu I.

K výše uvedeným návrhům byla podána 1 žádost o vysvětlení, na kterou odpověděl zástupce obhospodařovatele fondu.

Předseda valné hromady vyzval k hlasování.

_________________________________________________________________

Při hlasování na hlasovacím lístku č. 2 rozhodli akcionáři o přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond a schválení usnesení valné hromady o této přeměně.

Hlasování na hlasovacím lístku č. 2 se zúčastnili akcionáři mající nebo zastupující 8 377 493 akcie, tj. 43,32 % základního jmění společnosti.

Pro schválení usnesení o přeměně Spořitelní privatizační - Českého investičního fondu, a.s. na otevřený podílový fond hlasovali akcionáři mající nebo zastupující 8 377 311 hlasů, tj. 99,99 % z přítomného počtu hlasů v době hlasování na hlasovacím lístku č. 2.

Při hlasování na hlasovacím lístku číslo 3 rozhodli akcionáři o odměnách členů orgánů společnosti.

Hlasování na hlasovacím lístku číslo 3 se zúčastnili akcionáři

mající nebo zastupující 8 377 493 akcie, tj. 43,32 % základního jmění společnosti.

Pro schválení odměn pro členy orgánů společnosti hlasovali akcionáři mající nebo zastupující 8 350 822 hlasy, tj. 99,68 % z přítomného počtu hlasů v době hlasování na hlasovacím lístku číslo 3.

V závěru valné hromady poděkoval předseda akcionářům za účast.

Valná hromada skončila v 16.50 hodin.

V Praze dne 30. června 1998