Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 9.2..2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 4.2.2000
(Figures about funds as of 4 Februar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
|
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 691 495 401,69 |
1 892 724 300,05 |
|
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
944,53 |
305,03 |
|
Kurz BCPP (share price in CZK) |
845,00 |
277,00 |
|
Diskont v % (discount in %) |
- 10,540 |
- 9,190 |
|
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 14,309 |
- 11,521 |
|
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
16,374 |
16,823 |
|
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
72,077 |
67,257 |
|
% na portf. peníze (cash in %) |
11,200 |
15,165 |
|
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,349 |
0,755 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
|
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
941,12 |
944,53 |
+ 0,363 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
836,00 |
845,00 |
+ 1,077 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
|
datum (Date) |
28.1. |
4.2. |
trend v %(Change in%) |
|
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
305,13 |
305,03 |
-0,033 |
|
cena na BCPP (share price in CZK) |
273,00 |
277,00 |
+ 1,465 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Příbuzné stránky
- Akcie ve světě - hodnoty indexů
- Ověření plátce daně z přidané hodnoty (DPH)
- DPH - Daň z přidané hodnoty
- Bitcoin - hodnota bitcoinu vývoj 2020 v USD
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 4.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 25.2.2000
- Hodnoty IKS KB Plus a IPF KB k 11.2.2000
- Hodnoty IPF KB a IKS KB Plus k 28.1.2000
- Hodnoty IPF KB a IKS KB PLus k 21.1.2000
- Hodnoty fondů IKS KB Plus a IPF KB k 10.3.2000
- Hodnoty fondů IPF KB a IKS KB Plus k 3.3.2000
- Hodnoty fondů IKS KB PLus a IPF KB k 18.2.2000
Prezentace
12.02.2025 iPhone 16 Pro za 699 Kč! Nová služba nemá v…
29.01.2025 Xiaomi má nový bestseller. Je extrémně nadupaný a
28.01.2025 České firmy stále častěji místo banky…
Okénko investora
Ali Daylami, BITmarkets
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Ambiciózní plány Volva: Pomohou autonomní nákladní vozy americké nákladní dopravě?
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Zlatý býk je k nezastavení: Zlato překonalo hranici 2 900 USD
Štěpán Křeček, BHS
Cestovní ruch je na vzestupu. Rok 2024 výrazně překonal předpandemický rok 2019
Miroslav Novák, AKCENTA
ČNB v únoru snižuje úrokové sazby, ale s jejich dalším poklesem bude velmi opatrná
Charu Chanana, Saxo Bank
Scénář obchodní války 2.0: Co to znamená pro vaše portfolio?
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři
RSS
Přebírání zpráv
