FX: čtení trhu na cenových hladinách!
Autor: Bc. Jan Kolář
Cenové oblasti jsou pro forexový trh něčím zajímavé a rostou u nich tržní očekávání. Na dobře definovaných S/R hladinách můžeme mít pravděpodobnost nakloněnou na naší straně. Důležitým aspektem obchodování významných cenových úrovní je pochopení chování trhu. Musíme mít zkrátka představu o tom, co se aktuálně děje na S/R úrovni, a co se pravděpodobně stane.
Jedna z metod, která se používá pro analyzování chování trhu je metoda Price Action. Obchodníci, kteří obchodují Price Action, nejčastěji používají zcela holý graf a zakreslují do nich různé trendové čáry, na jejichž základě obchodují cenové formace. Cenových formací je nespočet, některé fungují lépe, některé zase hůře. Pro obchodování formací je nezbytně nutné, aby si je každý obchodník „nakoukal“ a získal dobrý cit, když se zrovna formují. Začátečníci, kteří se snaží bez sebemenšího tréninku obchodovat cenové formace, častokrát pohoří. Formace mohou vidět buď pozdě, nebo je nevidí vůbec. Ale o tom není dnešní článek. Koho by zajímalo, jaké nejznámější formace se používají, stačí se podívat na internet a postupně si procvičovat jejich používání.
Dnešním tématem jsou specifické svíčky/bary. Pokud se vytvoří na významných cenových hladinách, mohou toho o nich dost napovědět. Jejich čtení a následnou interpretaci nedoporučuji provádět na časových rámcích nižších jak 1 h.
Zcela nejzřetelnější a nejlépe fungující na těchto významných hladinách je vytvoření tzv. Pin Baru. Osobně používám název „unavená svíčka“. Proč unavená? Je to zkrátka svíčka, která signalizuje pravděpodobné otočení dosavadního „unaveného“ trendu na určité významné hladině. Jedná se o svíčku, která má velmi dlouhý „ocásek“ vůči svému „tělu“.
Důležité je, aby bylo jasně viditelné tělo, a také aby nebylo příliš velké s ohledem na zbytek svíčky. Před vytvořením této svíčky musí být jasně viditelný trend. Svíčka ve své podstatě interpretuje, že se trh snažil překonat danou významnou úroveň, ale k průrazu nedošlo. Převážil velký tlak obchodníků, kteří opustili dosavadní pozice nebo vstoupili do nových pozic. S využitím poznatku o jedné svíčce spojené s určitou významnou cenovou úrovni je opravdu vysoká šance, že dochází k otočení trendu.
V poslední době na významných úrovních často dochází k jevu, kterému říkám jednoduše past. Co si pod tím můžeme představit? Jde o fiktivní proražení významné úrovně a následné odražení. Stává se tak v momentu, kdy je významná úroveň proražena svíčkou, která následuje trend. Je velká, má velké tělo, skoro žádné ocásky z obou stran a uzavírá se těsně nad/pod významnou hladinou. Mnoho obchodníků tuto past „sní i s navijákem“ a vstoupí do pozic s očekáváním pokračujícího trendu. To se ovšem nestane. Naopak dojde k otočení trendu svíčkou, která je velmi podobná předešlé, s výjimkou směru.
Pokud jste se nenechali nachytat, tak je velká pravděpodobnost, že dochází k otočení trendu.
Pokud vidím unavenou svíčku, tak osobně preferuji využívat strategii odrazu od resistence než od supportu. Naopak strategii „past“ raději používám, když dochází k odrazu od supportu, ale vždy záleží na konkrétní situaci. Znovu zopakuji, že používání „unavené svíčky“ a „pasti“ je spjato s předem definovanými významnými úrovněmi, bez nich svíčky nevypovídají zcela nic.
Při obchodování mějte na vědomí základní, ale velmi důležitý princip dynamiky trhu. K růstu dochází zpravidla pomaleji než k poklesu, který bývá mnohdy velmi rychlý.
Alternativou k obchodování na Forexu je obchodování měnových ETF, které umožňují investovat do jedné či více měn. Mezi nejznáměnšjí měnové ETF patří: DB USD Index Bullish (UUP), UltraShort Euro (EUO), CurrencyShares Euro Currency Trust (FXE), Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU), UltraShort Yen (YCS) a další.
STOX.cz je portál společnosti Grant Capital pro podporu online obchodování na více než 80 akciových trzích s minimálními náklady. Obchodování akcií v USA od 6 USD a v Evropě od 8 Eur. STOX.cz nabízí komplexně nejvýhodnější spojení pro online obchodování s akciemi a ETF na českém trhu, multiměnovou platformu v češtině a dále stálou technickou podporu. Přístup ke svému účtu je odkudkoli z mobilní nebo webové aplikace. Investoři také užívají komfort vysoce pojištěného individuálního účtu. Více na www.stox.cz.
Poslední zprávy z rubriky Investice:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři