Živnobanka - uzavřený podílový fond, a. s. výkaz peněžních toků k 31.12.1998

ŽIVNOBANKA - UZAVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST ŽB-TRUST, a. s.

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE

1998

tis. Kč

Peněžní toky z hlavní činnosti

Čistý zisk z běžné činnosti před zdaněním

53 079

Úpravy o nepeněžní operace:

Změna stavu opravných položek a přechodných účtů aktiv a pasiv

1 703

Zisk (-) ztráta (+) z prodeje finančních investic

-297

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu

54 485

Změny stavu pracovního kapitálu:

Změna stavu pohledávek

-3 962

Snížení stavu krátkodobých závazků

-2 655

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

-611 540

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

-563 672

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-7 550

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-571 222

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s pořízením finančních investic

-140 774

Příjmy z prodeje finančních investic

758 196

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

617 422

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků

-

Vyplacené podíly na zisku

-34 465

Čisté peněžní toky z finanční činnosti

-34 465

Čisté zvýšení peněžních prostředků

11 735

Stav peněžních prostředků na počátku roku

83 557

Stav peněžních prostředků na konci roku

95 292