Hodnoty IPF KB a IKS KB PLus k 21.1.2000
4
Tel.: +420 2 24008 111 , Fax: + 420 2 232 2161 26.1.2000
________________________________________________________________________________________
Informace Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
(Information of Investiční kapitálová společnost KB, a.s.)
Zasíláme Vám údaje o fondech IKS KB, a.s., k 21.1.2000
(Figures about funds as of 21 Januar 2000)
Fond (Fund) |
IPF KB, a.s. |
IKS KB Plus |
Tržní hodnota portfolia (NAV* in CZK) |
8 643 198 234,59 |
1 889 272 719,02 |
Tržní hodnota připadající na 1 akcii/1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
939,28 |
304,47 |
Kurz BCPP (share price in CZK) |
827,00 |
275,00 |
Diskont v % (discount in %) |
- 11,950 |
- 9,680 |
Průměrný diskont** v % (average discount** in % ) |
- 14,886 |
- 11,822 |
Struktura portfolia (Portfolio structure) |
|
|
% na portf. akcie (shares in %) |
17,235 |
18,172 |
% na portf. dluhopisy (bonds in %) |
66,901 |
60,123 |
% na portf. peníze (cash in %) |
15,372 |
21,207 |
% na portf. ostatní (other assets in %) |
0,492 |
0,498 |
IPF KB, a.s. - Investiční privatizační fond KB, a.s. (investment fund)
datum (Date) |
14.1. |
21.1. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 akcii (NAV* per share in CZK) |
935,56 |
939,28 |
+ 0,398 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
801,10 |
827,00 |
+ 3,233 |
Podílový fond IKS KB Plus (Closed-end mutual fund)
datum (Date) |
14.1. |
21.1. |
trend v %(Change in%) |
ČOJ* na 1 podílový list (NAV* per share in CZK) |
302,25 |
304,47 |
+ 0,734 |
cena na BCPP (share price in CZK) |
266,00 |
275,00 |
+ 3,383 |
-
* čisté obchodní jmění (net asset value)
* * průměr diskontů za posledních 18 týdnů (average discount per last 18 weeks)
Marie Šťastnová
IKS KB, a.s.
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
06.05.2024 Distributoři EG.D a Bayernwerk spustili projekt...
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
Okénko investora
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jak globální oteplování zatěžuje světové odvodňovací systémy?
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři