Kurzy OPF IKS platné 26.2.2001 (23.2.2001)
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 26.2.2001
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 513 666 | 609 483 | 520 558 | 80 723 | 1 332 906 | 8 577 703 | 249 650 | 254 646 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3536 | 1,3019 | 1,2632 | 1,0594 | 1,1077 | 1,0725 | 0,8449 | 0,9488 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3536 | 1,3019 | 1,2632 | 1,0594 | 1,1077 | 1,0725 | 0,8449 | 0,9488 |
Trend v % | 0,044 | 0,347 | 0,032 | 0,047 | 0,036 | 0,140 | -1,054 | -1,372 |
Objem prodaných PL (ks)** | 28 474 673 | 5 594 482 | 299 553 | 719 310 | 302 702 | 894 170 | 999 850 | 405 305 |
Objem zpětně prodaných PL (ks)** | 8 252 226 | 5 180 484 | 5 102 964 | 154 508 | 2 189 170 | 92 376 392 | 33 646 | 162 679 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 30,332 | 0,000 | 0,345 | 3,942 | 87,088 | 69,889 |
Dluhopisy | 39,460 | 58,268 | 12,784 | 16,204 | 36,659 | 37,069 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 28,497 | 0,000 | 6,523 | 0,000 | 5,042 | 42,058 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 7,633 | 16,707 | 19,087 | 82,698 | 52,695 | 9,267 | 12,857 | 30,111 |
Ostatní | 24,410 | 25,025 | 31,274 | 1,098 | 5,259 | 7,664 | 0,055 | 0,000 |
* čisté obchodní jmění
** objem prodaných a zpětně prodaných PL za poslední týden
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři