Kurzy OPF IKS platné 19.12.2000
4 |
Dlouhá 34, Praha 1, 110 15 Tel.: 02 - 24008 115, Fax: 02-232 1433, |
Kurzy otevřených podílových fondů
obhospodařovaných IKS
platné 19.12.2000
Rodina fondů IKS | ||||||||
FOND |
IKS Peněžní trh |
IKS Dluhopisový | IKS Balancovaný | IKS Eurobondový | IKS Plus balancovaný | IKS Globální | IKS Fond světových indexů | IKS Fond fondů |
Druh fondu | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond | otevřený podílový fond |
Správce | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. | IKS KB, a.s. |
Podoba podílového listu | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný | listinný |
Forma podílového listu | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno | na jméno |
Nominální hodnota 1podílu (Kč) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ČOJ* celkové (tis.Kč) | 4 267 141 | 592 143 | 555 300 | 83 926 | 1 333 745 | 8 670 115 | 262 795 | 185 311 |
Kurz prodej (Kč) | 1,3364 | 1,2646 | 1,2817 | 1,0523 | 1,0915 | 1,0570 | 0,9201 | 0,9748 |
Kurz zpětný prodej (Kč) | 1,3364 | 1,2646 | 1,2817 | 1,0523 | 1,0915 | 1,0570 | 0,9201 | 0,9748 |
Trend v % | 0,007 | 0,000 | -0,966 | 0,086 | -1,025 | -0,009 | -1,678 | -0,905 |
Objem prodaných PL (ks) | 2 188 949 | 55 869 | 2 294 | 0 | 0 | 9 467 | 184 903 | 7 827 402 |
Objem zpětně prodaných PL (ks) | 12 006 788 | 481 342 | 623 695 | 0 | 377 000 | 4 449 520 | 51 005 | 0 |
Struktura portfolia v % | ||||||||
Akcie | 0,000 | 0,000 | 51,153 | 0,000 | 50,481 | 3,927 | 84,921 | 45,419 |
Dluhopisy | 50,934 | 84,162 | 27,494 | 29,447 | 28,931 | 20,961 | 0,000 | 0,000 |
Pokladniční poukázky | 46,667 | 8,354 | 10,662 | 0,000 | 13,743 | 66,575 | 0,000 | 0,000 |
Peníze | 1,747 | 6,740 | 8,700 | 69,605 | 5,925 | 8,060 | 13,670 | 54,512 |
Ostatní | 0,652 | 0,744 | 1,991 | 0,948 | 0,920 | 0,477 | 1,409 | 0,069 |
* čisté obchodní jmění
Adéla Gabrielová
odd. klientských služeb
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy:
Přečtěte si také:
Prezentace
02.05.2024 SCHLIEGER loni zaznamenal čtyřnásobný nárůst...
30.04.2024 Tesla po špatných výsledcích roste, Meta po...
Okénko investora
Mgr. Timur Barotov, BHS
Diverzifikace v době koncentrovaných akciových trhů – výzkum Goldman Sachs
Miroslav Novák, AKCENTA
Michal Brothánek, AVANT IS
Petr Lajsek, Purple Trading
Olívia Lacenová, Wonderinterest Trading Ltd.
Jakub Petruška, Zlaťáky.cz
Za 1. čtvrtletí roku 2024 rozšířila ČNB „zlatý poklad“ o dalších téměř 5 tun
Ali Daylami, BITmarkets
Jiří Cimpel, Cimpel & Partneři