Kurzy OPF IKS platné 29.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

IKS Globální

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 516 126

696 277

666 170

91 268

1 564 477

9 008 632

Kurz prodej (Kč)

1,3211

1,2554

1,3437

1,0551

1,1089

1,0415

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3211

1,2554

1,3437

1,0551

1,1089

1,0415

Trend v %

0,023

0,040

-0,067

-0,114

-0,144

-0,0480

Objem prodaných PL (ks)

4 132 238

119 822

298 835

0

35 960

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)

5 740 173

288 031

885 291

145 489

254 990

0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

38,887

0,000

35,207

8,596

Dluhopisy

72,797

69,641

47,363

28,267

32,952

37,278

Pokladniční poukázky

25,845

25,771

0,000

0,000

21,360

42,925

Peníze

1,101

4,233

12,790

71,659

9,545

10,718

Ostatní

0,257

0,355

0,960

0,074

0,936

0,483