Kurzy OPF IKS platné 28.8.2000

Rodina fondů IKS

FOND

IKS Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

IKS Plus balancovaný

IKS Globální

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota 1podílu (Kč)

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ČOJ* celkové (tis.Kč)

4 517 405

696 257

667 399

91 531

1 566 932

9 008 632

Kurz prodej (Kč)

1,3208

1,2549

1,3446

1,0563

1,1105

1,0415

Kurz zpětný prodej (Kč)

1,3208

1,2549

1,3446

1,0563

1,1105

1,0415

Trend v %

0,023

0,040

0,052

-0,066

-0,027

-0,048

Objem prodaných PL (ks)**

16 475 118

911 611

819 144

37 900

791 110

0

Objem zpětně prodaných PL (ks)**

15 508 860

1 839 290

2 852 561

698 481

1 203 002

0

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

38,995

0,000

34,950

8,596

Dluhopisy

74,392

69,658

48,660

28,297

32,883

37,278

Pokladniční poukázky

24,076

25,785

0,000

0,000

21,325

           42,925

Peníze

1,275

4,202

11,676

71,647

9,643

10,718

Ostatní

0,257

0,355

0,669

0,056

1,199

0,483