Měsíční portfolia ŽB - 1.IF a ŽB - P.F

datum/date

7.7.2000

Tuzemské akcie /Shares

Název CP

Nom. hodnota

Poč. jednotek

Cena za jedn.

Základní

% akcií

Tržní cena

Tvoří %

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Securities Title

ISIN

Face value

No. of units

Price per Unit

jmění

ve vlast.

Market price

majetku

Date of valuation

Type of valuation

Odvětví

Kč

Kč

Kč ´000

fondu

Kč

fondu

PŘEROVSKÉ STROJ.

CS0005003250

1000

63 177

0,00

1 729 704

3,65

0,00

0,00

7.7.2000

*§7odst. 2

Strojírenství/Engineering

VODNÍ STAVBY

CS0005020957

600

60 557

58,00

1 850 796

3,27

3 512 306,00

0,27

7.7.2000

RMS

Stavebnictví, stav. hmoty/Construction and Constr. materials

ČESKÁ ZBROJOVKA

CS0005029156

1000

46 872

270,00

687 494

6,82

12 655 440,00

0,97

7.7.2000

RMS

Strojírenství/Engineering

CHLUMČAN.KER.ZÁV.

CS0008443958

1000

2 747

1 449,00

534 910

0,51

3 980 403,00

0,31

7.7.2000

RMS

Bižuterie, sklo a keramika/Glass and ceramics

KOVOHUTĚ BŘIDLIČNÁ

CZ0005076158

1000

3 912

0,00

935 118

0,42

0,00

0,00

7.7.2000

*§7odst. 2

Hutnictví,zpracování kovů/Heavy industry

ALIACHEM

CZ0005091959

1000

16 370

44,00

10 730 105,60

0,15

720 280,00

0,06

7.7.2000

BCPP

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

IPS PRAHA

CZ0005110155

100

5 000

166,09

13 870 385

0,04

830 450,00

0,06

7.7.2000

BCPP

Stavebnictví, stav. hmoty/Construction and Constr. materials

ČEZ

CZ0005112300

100

248 660

99,55

591 949 421

0,04

24 754 103,00

1,90

7.7.2000

BCPP

Energetika/Energy

KOMERČNÍ BANKA

CZ0008019106

500

24 000

704,00

19 004 926

0,13

16 896 000,00

1,30

7.7.2000

BCPP

Peněžnictví/Financial sector

ČESKÁ SPOŘITELNA

CZ0008023801

100

25 000

197,05

140 788 787

0,02

4 926 250,00

0,38

7.7.2000

BCPP

Peněžnictví/Financial sector

Č. RADIOKOMUNIKACE

CZ0009054607

100

14 511

1 554,00

3 090 007

0,47

22 550 094,00

1,73

7.7.2000

BCPP

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

UNIPETROL

CZ0009091500

100

162 474

52,25

181 334 764

0,09

8 489 266,50

0,65

7.7.2000

BCPP

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

ČESKÝ TELECOM

CZ0009093209

100

78 500

586,30

235 125 640

0,03

46 024 550,00

3,53

7.7.2000

BCPP

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

Tuzemské akcie celkem/Shares Total

145 339 142,50

11,14

Zahraniční akcie a podílové listy / Foreign Shares and Investment Certificates

Název CP / měna

Poč. jednotek

Cena za jednotku

Cena za jednotku

Tržní cena

Datum ocenění

Zdroj dat pro ocenění

Celkový počet

Tvoří %

% akcií

Securities Title / Currency

ISIN

No. of units

Price per Unit

Price per Unit

Market price

Date of valuation

Type of valuation

emitovaných akcií

majetku

ve vlast.

Odvětví

CM

Kč

Kč

´000

fondu

fondu

DEUTSCHE BANK N

DE0005140008

600

89,7000

3 204,08

1 922 450,40

07 JUL 2000

REUTERS

615 032

0,15

0,00

Peněžnictví/Financial sector

BASF AG

DE0005151005

2 000

42,7000

1 525,24

3 050 488,00

07 JUL 2000

REUTERS

631 831

0,23

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

DT TELEKOM N

DE0005557508

2 300

61,0000

2 178,92

5 011 516,00

07 JUL 2000

REUTERS

3 029 604

0,38

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

BAYER AG

DE0005752000

2 400

41,6000

1 485,95

3 566 284,80

07 JUL 2000

REUTERS

730 342

0,27

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

SIEMENS N

DE0007236101

700

162,0000

5 786,64

4 050 648,00

07 JUL 2000

REUTERS

594 791

0,31

0,00

Strojírenství/Engineering

TELEFONICA

ES0178430E18

1 500

24,6800

881,57

1 322 354,40

07 JUL 2000

REUTERS

3 298 744

0,10

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

NOKIA

FI0009000681

3 400

55,9000

1 996,75

6 788 943,20

07 JUL 2000

REUTERS

299 852

0,52

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

CARREFOUR

FR0000120172

600

76,9000

2 746,87

1 648 120,80

07 JUL 2000

REUTERS

697 754

0,13

0,00

Služby/Services

BRITISH TELECOM

GB0001408433

9 000

9,1700

522,89

4 706 025,66

07 JUL 2000

REUTERS

6 483 000

0,36

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

FLEMING JPN INV

GB0001740025

50 000

3,7800

215,54

10 777 158,00

07 JUL 2000

REUTERS

19 580

0,83

0,26

Investiční fondy / Investmens and mutual funds

VODAFONE AIRTCH

GB0007192106

30 000

3,2000

182,47

5 474 112,00

07 JUL 2000

REUTERS

31 093 000

0,42

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

SHELL TRNPT

GB0008034141

17 700

5,6300

321,03

5 682 299,32

07 JUL 2000

REUTERS

9 942 000

0,44

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

LLOYDS TSB Group

GB0008706128

12 000

6,0950

347,55

4 170 589,08

07 JUL 2000

REUTERS

5 474 000

0,32

0,00

Peněžnictví/Financial sector

KON KPN NV

NL0000009082

3 100

50,6000

1 807,43

5 603 039,20

07 JUL 2000

REUTERS

482 249

0,43

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

KONIN PHILIPS

NL0000009520

3 400

49,3500

1 762,78

5 993 458,80

07 JUL 2000

REUTERS

339 079

0,46

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

STMICROELECTRON.

NL0000226223

1 900

66,5000

2 375,38

4 513 222,00

07 JUL 2000

REUTERS

288 300

0,35

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

ING

NL0000303568

2 200

70,8900

2 532,19

5 570 819,76

07 JUL 2000

REUTERS

996 677

0,43

0,00

Peněžnictví/Financial sector

ASM LITHOGRAPHY

NL0000334365

4 800

44,3500

1 584,18

7 604 073,60

07 JUL 2000

REUTERS

139 040

0,58

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

AT & T

US0019571092

1 500

33,0000

1 244,40

1 866 595,50

07 JUL 2000

REUTERS

3 342 952

0,14

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

AGILENT TECH

US00846U1016

419

67,4375

2 543,00

1 065 517,29

07 JUL 2000

REUTERS

0,08

Elektrotech.,elektronika/Electronics

BIOGEN INC

US0905971059

1 900

74,7500

2 818,75

5 355 620,73

07 JUL 2000

REUTERS

150 242

0,41

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

CISCO SYSTEMS

US17275R1023

1 500

65,3750

2 465,23

3 697 838,81

07 JUL 2000

REUTERS

1 569 284

0,28

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

LM ERICS TEL

US2948214000

8 400

21,6250

815,46

6 849 839,85

07 JUL 2000

REUTERS

1 786 846

0,53

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

GENERAL ELEC CO

US3696041033

2 400

51,3125

1 934,94

4 643 863,35

07 JUL 2000

REUTERS

422 720

0,36

0,00

Strojírenství/Engineering

HEWLETT-PACKARD

US4282361033

1 100

124,7500

4 704,20

5 174 617,53

07 JUL 2000

REUTERS

1 018 876

0,40

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

HONEYWELL INTL

US4385161066

1 400

34,8750

1 315,10

1 841 141,93

07 JUL 2000

REUTERS

789 233

0,14

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

INTEL CORP

US4581401001

1 500

139,3125

5 253,34

7 880 002,59

07 JUL 2000

REUTERS

1 636 000

0,60

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

INTL BUS MACHINE

US4592001014

600

104,6875

3 947,66

2 368 596,56

07 JUL 2000

REUTERS

972 171

0,18

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

ELI LILLY

US5324571083

1 000

101,0000

3 808,61

3 808 609,00

07 JUL 2000

REUTERS

1 107 425

0,29

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

LUCENT TECH

US5494631071

2 000

55,4375

2 090,49

4 180 985,38

07 JUL 2000

REUTERS

2 643 300

0,32

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

MAGYAR TAVKO

US5597761098

2 000

34,3750

1 296,25

2 592 493,75

07 JUL 2000

REUTERS

207 457

0,20

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

MICROSOFT CP

US5949181045

2 200

82,0000

3 092,14

6 802 703,60

07 JUL 2000

REUTERS

2 523 459

0,52

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

MAGYAR OLAJ-ES

US6084642023

5 000

13,7250

517,56

2 587 780,13

07 JUL 2000

REUTERS

2 467 500

0,20

0,00

Chemický, farmaceutický, gumárenský/Chemical, Pharmaceuticals and Oil

MOTOROLA INC

US6200761095

2 700

32,8750

1 239,68

3 347 145,11

07 JUL 2000

REUTERS

714 636

0,26

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

ORACLE CORP

US68389X1054

500

75,8750

2 861,17

1 430 585,19

07 JUL 2000

REUTERS

1 410 765

0,11

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

CHARLES SCHWAB

US8085131055

4 500

32,9375

1 242,04

5 589 180,84

07 JUL 2000

REUTERS

400 926

0,43

0,00

Peněžnictví/Financial sector

SUN MICROSYS

US8668101046

2 000

90,0625

3 396,17

6 792 333,63

07 JUL 2000

REUTERS

385 265

0,52

0,00

Elektrotech.,elektronika/Electronics

TELEKOM POLSKA

US87943D2071

25 000

7,2500

273,39

6 834 756,25

07 JUL 2000

REUTERS

210 000

0,52

0,01

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

WAL-MART STORES

US9311421039

1 800

61,8750

2 333,24

4 199 839,88

07 JUL 2000

REUTERS

4 453 743

0,32

0,00

Služby/Services

WORLDCOM

US98157D1063

3 150

47,0000

1 772,32

5 582 817,45

07 JUL 2000

REUTERS

1 873 110

0,43

0,00

Doprava,spoje/Transport and Telecommunication

OTP BANK GDR

USX607461166

2 450

51,8000

1 953,33

4 785 649,19

07 JUL 2000

REUTERS

1 233 200

0,37

0,00

Peněžnictví/Financial sector

Akcie celkem/Shares Total

186 734 116,54

14,32

AKCIE CELKEM / SHARES TOTAL

332 073 259,04

25,46