Investice | 17.09.2024 20:11:42

Euforické trhy sázejí ze 65 % na snížení sazeb o 50 bp po zítřejším zasedání FOMC - Denní shrnutí

Americké indexy smazaly své počáteční zisky a v současné době se obchodují bez větších změn. V kladných číslech zůstávají pouze společnosti s malou kapitalizací, přičemž index US2000 si připsal 0,60 % na 2 200 bodů. Růst společností US2000 lze přičíst nadcházejícímu zítřejšímu snížení úrokových sazeb v USA. Očekává se, že uvolnění měnové politiky prospěje menším podnikům, které byly restriktivní politikou Fedu zasaženy nejvíce.
Evropské indexy uzavřely seanci se smíšeným sentimentem: polský WIG20 posílil o 1,4 %, španělský IBX35 vzrostl o 0,4 % a rakouský ATX20 o 0,1 %. Naopak německý DAX klesl o 0,3 %, francouzský CAC40 o 0,4 %, britský FTSE 100 o 0,35 % a italský FTSE MIB o 0,1 %.
Údaje o maloobchodních tržbách z USA byly smíšené. Oproti prognózám se maloobchodní tržby meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (oproti očekávanému poklesu o -0,2 %). Navíc byl červencový růst revidován o 10 bazických bodů nahoru na 1,1 % (dříve 1 %).
Průmyslová výroba za srpen vzrostla výrazně nad očekávání trhu spolu s „nerecesními“ údaji o tržbách, což signalizuje slibný výhled pro scénář měkkého přistání. Konečné údaje vykázaly meziměsíční nárůst o 0,8 % oproti tržnímu očekávání 0,2 % a předchozím -0,6 %.
Od zveřejnění zprávy trhy oceňují 65% šanci na snížení sazeb o 50 bazických bodů během zítřejšího zasedání FOMC, přičemž šance na snížení o 25 bp je pouze 35%. Očekávání tento týden prudce vzrostla - ještě před týdnem byla šance na dvojí snížení na úrovni 34 %.
Německá zpráva o ekonomickém sentimentu ZEW dopadla mnohem hůře, než se očekávalo. Hlavní i aktuální údaje o sentimentu potvrdily pokračující pokles. Dnešní čtení ZEW na úrovni 3,6 (oproti očekávaným 17) je nejnižší od října 2023.
Kanadský údaj o inflaci CPI byl nižší, než se očekávalo. Aktuální údaj vykazuje meziroční změnu cen ve výši 2,0 % oproti očekávaným 2,1 % a předchozím 2,0 %. Jádrová inflace se meziročně ještě více snížila na 1,5 % (z 1,7 %).
Americký dolar snížil své počáteční ztráty a v době zveřejnění údajů získával. K růstu došlo po silnějších než očekávaných údajích z americké ekonomiky. Dolarový index USDIDX vzrostl o 0,30 % na 100,6000 bodu.
Bitcoin se odrazil o 4,50 % na 60 800 dolarů a opět se posunul nad psychologickou hranici 60 000 dolarů. Nálada na trhu se postupně zlepšuje, neboť investoři očekávají pozitivní dopady prvního snížení úrokových sazeb v USA na zítřejším zasedání.
Na trhu drahých kovů se nedávné býčí tendence zpomalují: zlato ztrácí 0,7 %, stříbro je o 0,45 % níže a platina klesá o 0,8 %. Zlato však zůstává na historicky nejvyšších úrovních, nad nedávno prolomenou recesí.
Futures na bavlnu po počátečních ziscích, které byly způsobeny obavami z hurikánové sezóny v USA, ustupují (COTTON: -1,25 %). Aktuální předpovědi Národního centra pro hurikány v Miami naznačují, že tropická bouře Gordon v nadcházejících dnech zeslábne a odvrátí se od USA.

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.