US500 na klíčové rezistenci před CPI

Klíčové předpovědi:

• Tržní očekávání naznačují pokles dynamiky inflace na 3,3 % meziročně (r/r) po posledním čtení udržovaném na 3,7 %.
• Na měsíční bázi se předpokládá pokles na 0,1 % ve srovnání s posledním čtením 0,4 %.
• Očekává se, že jádrová inflace zůstane na nezměněné úrovni 4,1 % (meziměsíční data si rovněž udrží dynamiku 0,3 %).
• Zbytková sezónnost naznačuje v datech za říjen zvýšení jádrového CPI o přibližně 7 bazických bodů.

A co FED?

Inflace CPI je pro Fed jedním z klíčových údajů. Fed samozřejmě věnuje větší pozornost jádrové inflaci CPI a inflaci PCE. V tomto ohledu je obzvláště důležité věnovat pozornost základnímu čtení, protože se očekává, že si zachová dynamiku z minulého měsíce, což v kombinaci s nedávnými jestřábími komentáři bankéřů Fedu může posílit předpojatost předpokládající možnost dalšího zvyšování sazeb (to je narativ, který v delším časovém horizontu může významně ovlivnit finanční nástroje spojené s měnovou politikou Fedu).

Za předpokladu scénáře návratu inflace k 2% cíli musí měsíční jádrový index CPI po celý rok růst průměrným tempem 0,2 %. Inflace tímto tempem rostla v létě, ale od té doby se dynamika zrychlila, což může natrvalo změnit narativ bankéřů Fedu o současné cestě zpřísňování. Zdroj: XTB

Inflation Contributions

Prognózy naznačují další pokles dynamiky inflace v sektoru bydlení - složka přístřeší v důsledku snižujícího se rozdílu v nájemném u nových a probíhajících pronájmů. Analytici Goldman Sachs také poukazují na to, že můžeme zaznamenat mírně vyšší dynamiku cen vozidel v důsledku poklesu výroby během stávek UAW (United Auto Workers) a zrušení propagačních pobídek ze strany prodejců. Zdroj: XTB

US500 Chart

Futures na Wall Street před zahájením peněžní seance mírně rostou a získávají mezi 0,05 %-0,20 %. Pro US500 může být dnešní seance a říjnová zpráva o inflaci zásadní pro pokračování dalšího trendu. V současné době býci bojují s odporem na úrovni 4430 bodů, což se shoduje s 61,8% Fibonacciho retracementem poslední klesající vlny. Pokud se potvrdí pokles cen, investoři se mohou pokusit prolomit cenu nad touto zónou odporu, cesta k úrovni 4500 pak zůstává otevřená. Jinak by se měly sledovat úrovně 4370-4400 bodů, protože mohou být významné pro udržení vzestupného trendu po posledním odrazu na konci října. Zdroj: xStation

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.