Kurzy OPF IKS platné 30.11.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 374 149

441 795

665 956

102 221

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,276

1,211

1,296

1,036

Kurz prodej (Kč) 

1,276

1,211

1,296

1,036

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,276

1,211

1,296

1,036

Trend v %

0,000

0,000

+0,155

+0,097

Objem prodaných PL (ks)

33 747 764

7 370 964

322 731

278 519

Objem zpětně prodaných PL (ks)

4 543 128

87 123

3 007 264

100 000

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,902

0,000

Dluhopisy

88,397

68,176

26,069

47,247

Pokladniční poukázky

6,345

22,534

53,518

21,042

Peníze

4,094

9,273

10,192

31,691

Ostatní

1,164

0,017

1,319

0,020