Kurzy OPF IKS platné 26.11.1999

Rodina fondů IKS

FOND

IKS

Peněžní trh

IKS Dluhopisový

IKS Balancovaný

IKS Eurobondový

Druh fondu

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

otevřený podílový fond

Správce

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

IKS KB, a.s.

Podoba podílového listu

listinný

listinný

listinný

listinný

Forma podílového listu

na jméno

na jméno

na jméno

na jméno

Nominální hodnota

1 podílu (Kč)

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ČOJ* celkové (tis. Kč)*

4 327 794

432 252

667 936

102 262

ČOJ* na 1 podíl  (Kč)*

1,276

1,211

1,294

1,036

Kurz prodej (Kč) 

1,276

1,211

1,294

1,036

Kurz zpětný prodej (Kč) 

1,276

1,211

1,294

1,036

Trend v %

0,000

+0,083

+0,077

0,000

Objem prodaných PL (ks)

9 454 862

905 367

141 845

57 914

Objem zpětně prodaných PL (ks)

8 250 804

86 877

1 079 397

79 652

Struktura portfolia v %

Akcie

0,000

0,000

8,502

0,000

Dluhopisy

85,788

68,855

25,975

47,082

Pokladniční poukázky

12,109

22,777

59,354

20,971

Peníze

2,096

8,356

4,849

31,934

Ostatní

0,007

0,012

1,320

0,013