Goldman Sachs nesplnil očekávání za 2. čtvrtletí, generální ředitel zůstává pozitivní 🔎

Goldman Sachs vykázala za 2. čtvrtletí 2023 zisk, který zaostal za očekáváním, což je jediná ztráta mezi šesti největšími americkými bankami. Její zisk klesl na 1,07 miliardy dolarů, tj. 3,08 dolaru na akcii, oproti 2,79 miliardy dolarů, tj. 7,73 dolaru na akcii ve stejném období loňského roku. To bylo pod očekáváním analytiků, kteří očekávali zisk na akcii ve výši 3,16 USD. Tržby banky ve 2. čtvrtletí klesly na 10,9 miliardy dolarů z 11,86 miliardy dolarů, což překonalo odhad analytiků ve výši 10,61 miliardy dolarů. Goldman také zvýšil čtvrtletní dividendu na 2,75 USD na kmenovou akcii z 2,50 USD na akcii. Navzdory těmto výsledkům je generální ředitel David Solomon přesvědčen o obratu v investičním bankovnictví a realizaci plánů na opuštění spotřebitelského byznysu.

Klíčové finanční metriky:

• Zisk: klesl o více než polovinu na 1,07 miliardy dolarů, neboli 3,08 dolaru na akcii, z 2,79 miliardy dolarů nebo 7,73 dolaru na akcii ve 2. čtvrtletí 2022, čímž chybí odhad analytika 3,16 dolaru na akcii.
• Tržby: klesly na 10,9 miliardy dolarů z 11,86 miliardy dolarů za 2. čtvrtletí 2022, což překonalo odhad analytiků 10,61 miliardy dolarů.
• Čtvrtletní dividenda: zvýšena na 2,75 USD na kmenovou akcii z 2,50 USD na akcii.
• Byl zaznamenán poplatek za snížení hodnoty goodwillu ve výši 504 milionů USD související s podnikáním v oblasti spotřebitelských půjček GreenSky.
• Provozní náklady: vzrostly o 12 % na 8,54 miliardy USD, čímž překonaly odhad analytiků ve výši 7,67 miliardy USD.
• Poplatky investičního bankovnictví: klesly o 20 % na 1,43 miliardy USD, což je méně než odhad analytiků ve výši 1,49 miliardy USD.
• Příjmy ze správy majetku a majetku: poklesly o 4 % na 3,05 miliardy USD, což je méně, než je odhad 3,69 miliardy USD.
• Tržby z globálního bankovnictví a trhů: poklesly o 14 % na 7,19 miliardy USD, čímž překonaly odhad analytiků ve výši 6,65 miliardy USD.

Společnost Goldman Sachs uspořádala konferenční hovor k výsledkům za 2. čtvrtletí 2023 za účasti Davida Salomona, generálního ředitele, a Denise Colemana, finančního ředitele. Solomon uvedl, že i přes některé problémy společnost dosáhla čistých tržeb ve výši 1,9 miliardy USD a zisku na akcii 3,88 USD s návratností vlastního kapitálu (ROE) 4 % a návratností hmotného kapitálu (ROTE) 4,4 %. Pokles zisku přičítá náročnému makroprostředí, protivětrům, kterým čelí jejich specifický mix činností, a strategickému posunu směrem k méně kapitálově náročnému modelu. Solomon však poukázal na to, že se objevují známky rostoucí aktivity, zejména na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic.

Denis Coleman poskytl podrobnou finanční aktualizaci. Společnost vykázala za 2. čtvrtletí čisté tržby ve výši 10,9 miliardy USD a čistý zisk 1,2 miliardy USD. USD, což vedlo k zisku na akcii ve výši 3,08 USD. Tyto výsledky byly ovlivněny třemi faktory: ziskem z procesu prodeje portfolia nezajištěných úvěrů Marcus, ztrátami z hlavních investic v rámci Asset & Wealth Managementu a výsledky souvisejícími se společností GreenSky. V rámci své strategie snižování kapitálové náročnosti Goldman Sachs pokračuje v realizaci programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 30 miliard USD a nedávno oznámila 10% zvýšení čtvrtletní dividendy.

Klíčové poznatky z hovoru o výsledcích hospodaření:

• Goldman Sachs dosáhla ve 2. čtvrtletí 2023 čistých příjmů ve výši 1,9 miliardy dolarů a zisku na akcii 3,88 dolaru.
• Jejich výsledky byly ovlivněny náročným makroprostředím a protivětry, kterým čelí jejich specifický mix činností.
• Společnost strategicky přechází na méně kapitálově náročný obchodní model.
• Existují náznaky zvýšené aktivity na kapitálových trzích a v oblasti fúzí a akvizic.
• Goldman Sachs pokračuje v realizaci svého programu zpětného odkupu akcií v hodnotě 30 miliard USD a nedávno zvýšila čtvrtletní dividendu o 10 %.
• Navzdory horším výsledkům v důsledku náročných makroekonomických podmínek a strategické transformace je Goldman Sachs i nadále přesvědčen o tom, že dosáhne výnosů ve výši středních desítek a významné hodnoty pro akcionáře.

Goldman Sachs (GS.US), D1 interval, zdrojxStation 5

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers (XTB) je mezinárodní brokerský dům, který poskytuje profesionální podmínky pro obchodování CFD na forex, indexy, komodity, kryptoměny a pro investování do akcií a ETF. Své služby neustále zdokonaluje, o čemž svědčí řada mezinárodních ocenění a potvrzují to i tuzemská ocenění Broker roku a Forex broker roku, získaná opakovaně na Investičním summitu MoneyExpo. Pro své klienty nabízí XTB poskytuje profesionální obchodní platformy MetaTrader 4 a xStation 5 s integrovanou kalkulačkou, bezplatné vzdělávání, 24h zákaznickou podporu, bezplatné vzdělávání a denní zpravodajství z finančních trhů.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 72 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.