JAK se krátkodobě financuje ČEZ ?

Jaké instrumenty peněžního trhu ČEZ, a. s.,  využívá při krátkodobém financování ?

K řízení krátkodobých rozdílů mezi peněžními příjmy a výdaji (v úvěrové oblasti) ČEZ, a. s., využívá celou řadu nástrojů. Jedná se zejména o:

směnkový program, který byl opětovně uzavřen v navýšeném objemu s osmi bankami v roce 2000. Celkový objem programu představuje 9 mld. Kč. Každá z bank vystupuje v rámci programu v roli obchodníka s cennými papíry, který směnky vydané ČEZ, a. s., prodává na trhu, a dále v roli administrátora směnečných obchodů, který zajišťuje uložení směnek v sejfech banky a administraci obchodů včetně realizace všech plateb. Fungování programu je podpořeno existencí pevných upisovacích závazků a záložních uvěrových linek pro případ, že bankami odkoupený objem směnek v aukci nepokryje plně objem požadovaný firmou ČEZ, a. s.
multi-currenncy revolving agreement uzavřená se Sumitomo Bank jako hlavním manažerem syndikátu bank,
sjednané kontokorentní úvěry

zdroj: ČEZ

Tematické zprávy: Přichází zlatý čas dividend na valných hromadách..