AUD/USD. Australské údaje o maloobchodních tržbách a Powellův špatný start

Pár AUD/USD se dnes znovu přiblížil k hranici 0,72, uprostřed silné zprávy o maloobchodních tržbách v Austrálii a další vlně oslabování amerického dolaru. Australský dolar získal mírnou podporu, ale není třeba spěchat s otevíráním longů, protože situace pro tento pár je nejednoznačná. Obchodníci s AUD/USD nemohou určovat směr pohybu, a to i přes silnou intradenní volatilitu. Při pohledu na týdenní graf páru je vidět, že medvědi AUD/ISD na konci listopadu loňského roku testovali klíčovou úroveň supportu 0,7000, ale nepodařilo se jim ji prolomit. Po několika neúspěšných pokusech se do vedení dostali býci, kteří během prosince překonali více než 250 bodů a před Novým rokem dosáhli úrovně 0,7277. Vzestupný impuls však v této cenové oblasti odezněl: dolaroví býci opustili předsváteční aktivitu a fungovali jako protiváha. V důsledku toho se australský dolar zasekl v rozmezí 0,7150-0,7280.

Během dnešní asijské seance zveřejnila Austrálie svou listopadovou zprávu o maloobchodních tržbách. Zpráva byla v zelené zóně a dvakrát překročila úroveň předpovědi. Při predikci růstu 3,5 % tento ukazatel vyskočil na úroveň 7,3 %. Jde o nejlepší výsledek od července 2020. V té době si země dávala pauzu mezi lockdowny, v důsledku čehož do značné míry vzrostla aktivita spotřebitelů. Také loni v listopadu Austrálie výrazně zmírnila karanténní omezení, čehož využilo mnoho jejích obyvatel.

Po silné zprávě v maloobchodním sektoru byla zveřejněna další zpráva, která byla trochu zklamáním. Bylo známo, že obchodní bilance Austrálie v prosinci klesla na 9 miliard a vykázala 423 milionů oproti prognóze 10 miliard 600 milionů (předchozí hodnota byla 11 miliard 220 milionů).

Kupující AUD/USD však tuto zprávu ve skutečnosti ignorovali. Během úterní asijské seance předvedli býci EUR/USD bojovného ducha, ale atakovat úroveň 0,72 se neodvážili. To je velmi alarmující pro ty, kteří jsou odhodláni otevřít dlouhé pozice na páru od minulého pátku, kupci páru se třikrát přiblížili k hranici 0,7200, ale pokaždé od tohoto cíle ustoupili. Vzhledem k nadcházejícím fundamentálním událostem lze předpokládat, že obchodníci zůstanou ve výše uvedeném rozmezí.

Během zasedání v USA (přibližně v 15:00 světového času) vystoupí Jerome Powell v bankovním výboru amerického Senátu, aby chválili jeho kandidaturu na druhé funkční období předsedy Fedu. Agentura Reuters včera odpoledne zveřejnila text jeho připraveného projevu, který je poněkud tajemný a neuvádí žádná jasná specifika. Powell zejména říká, že Fed by měl zabránit tomu, aby se vysoká inflace stala udržitelnou. K tomu Fed využije své nástroje měnové politiky k dosažení maximální zaměstnanosti, cenové stability a podpoře ekonomiky a trhu práce. Zároveň kladně zhodnotil nejnovější trendy s tím, že americká ekonomika roste maximálním tempem a trh práce je v "dobré kondici". Pokud jde o vyhlídky měnové politiky, šéf Fedu poznamenal, že je odhodlán "pevně činit nezbytná rozhodnutí objektivně a nestranně".

Lze si všimnout, že obsah projevu je příliš obecný a nekonkrétní. Proto dolarové páry ve skutečnosti včera tuto neočekávanou zprávu ignorovaly. Americký dolar na trhu mírně posílil, ale poté ztratil půdu pod nohama v očekávání skutečného projevu. Kromě připraveného projevu bude Powell odpovídat na živé otázky senátorů.

Dolarové páry proto mohou dnes večer vykazovat poměrně silnou volatilitu, zvláště pokud se naplní prognózy některých odborníků. Zejména analytici TD Securities jsou přesvědčeni, že předseda Fedu naznačí rychlejší zvýšení sazeb a snížení velikosti bilance. Pokud takové teze skutečně vysloví, pak se pravděpodobnost zpřísnění měnové politiky letos na jaře (ať už na březnovém nebo květnovém zasedání) v mnoha směrech zvýší. Americký dolar dostane podporu, zatímco australský bude pod tlakem, vzhledem k extrémně zdrženlivému přístupu RBA.

Technicky je pár AUD/USD mezi středními a spodními liniemi indikátoru Bollinger Bands v časovém rámci D1, stejně jako pod cloudem Kumo a linií Tenkan-sen, ale nad linií Kijun-sen. O vývoji masivní korekce bude možné hovořit až ve chvíli, kdy kupující prolomí průměrnou hranici Bollingerových pásem, tedy hladinu 0,7200 konsolidují nad tímto cílem. Vzhledem k dnešnímu projevu Jeroma Powella a zítřejšímu zveřejnění inflace je v tuto chvíli vhodné zaujmout vyčkávací postoj. Americký dolar v současné době ustoupil kvůli poklesu výnosu státních dluhopisů, ale během následujících dvou dnů se může zotavit.

Autor článku: Tým Instaforex

Upozornění: Tyto informace jsou poskytovány maloobchodním a profesionálním klientům v rámci marketingové komunikace. Neobsahují a neměly by být chápány jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, ani nabídku či výzvu k zapojení se do jakékoli transakce nebo strategie s finančními nástroji. Minulá výkonnost není zárukou ani předpovědí budoucí výkonnosti.

Společnost Instant Trading EU Ltd. neposkytuje žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost poskytnutých informací ani za případné ztráty vyplývající z investic založených na analýze, prognóze nebo jiných informacích poskytnutých zaměstnancem společnosti nebo jinak.

Varování před riziky: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 76.08% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.